Снимка: iStock

Както се казва, миналото не е пролог. Това просто означава, че това, което се е случило в миналото, не предсказва напълно какво ще се случи в бъдеще. Но когато става въпрос за фондовия пазар, има силни данни, които предполагат, че когато Фед повиши лихвените проценти, някои сектори се справят много по-добре от други.  Ето защо инвеститорите би било разумно да се съсредоточат върху тези сектори, когато избират акции за покупка.

Данните, събрани от Charles Schwab, показват, че шест сектора, включително комуникационни услуги, енергетика, финанси, здравеопазване, информационни технологии и комунални услуги, превъзхождат фондовия пазар след повишаване на лихвите, пише InvestorPlace.

Така че една стратегия би била просто да се намерят силни изпълнители от всеки от тези сектори и да се купят акциите.

Coterra Energy (CTRA)

Енергийните акции са склонни да се представят много силно след покачването на лихвите. Това означава, че Coterra Energy (NYSE:CTRA) може да бъде една от най-добрите акции за покупка сега. Базираната в Хюстън фирма за проучване и производство идентифицира и разработва нефтени и газови имоти на сушата в САЩ

Компанията получава по-голямата част от приходите си от стратегически петролни ресурси в Пермския басейн, който се намира в Тексас и Ню Мексико. Coterra контролира 234 000 акра в басейна и приключи 2021 г. с 514 милиона барела петролен еквивалент там.

Компанията контролира 177 000 акра природен газ в шистовото находище Марселус и приключи 2021 г. с 2.174 милиона барела петролен еквивалент на тази територия. Също така притежава 182 000 акра в басейна на Анадарко.

Компанията има страхотна 2022 г., а нетната й печалба достигна 1.229 милиарда долара през това тримесечие, в сравнение с 30 милиона долара през същия период година по-рано. Цените на петрола намаляват, но Coterra все още се възползва от силните енергийни пазари поради продължаващата война в Украйна.

Visa (V)

Visa (NYSE:V) е една от най-добрите финансови акции, които можете да купите като бум на пътуванията. Приходите на Visa се увеличават с нарастването на обема на плащанията по кредитните карти, така че когато пътуванията намаляват, бизнесът страда.

Не е изненадващо, че Visa се справи много добре в Q3 на фона на бума на пътуванията. Общият обем на плащанията на Visa се е увеличил с 12% на годишна база, а стойността на обработените транзакции се е увеличила с 16% на годишна база. Компанията също така се е възползвала от значителен скок в трансграничния си обем, който се е увеличил с 40%.

В резултат на тези увеличения на обема, общите й приходи се покачиха с 19% на годишна база. Това увеличение от 19%, от своя страна, доведе до 32% увеличение на нетния доход.

Инвеститорите трябва да разберат, че повишаването на лихвените проценти на Фед има ефект на намаляване. Така че Visa ще начислява по-високи такси, което ще доведе до увеличаване на доходите, нетните приходи и цялостния бизнес.

MasterCard (MA)

MasterCard (NYSE:MA) е друг добър финансов актив, който да купите точно сега. Трябва да се отбележи, че финансовите акции исторически са надминали пазара с 2.5% през годините след началото на цикъл на увеличение на лихвите.

Ръководството на MasterCard казва, че силните резултати на фирмата показват, че американските потребители като цяло са финансово здрави. Продажбите на компанията достигнаха 5.5 милиарда долара през последното тримесечие, надминавайки очакваните 5.3 милиарда долара от Уолстрийт.

Тези резултати показват също, че салдата по кредитните карти са се увеличили с 13% на годишна база до 46 милиарда долара през 2-то тримесечие. Увеличението от 13% е най-голямото от 20 години насам. Дали това илюстрира „силен потребител“ или не е много спорно. Но това означава, че стойността на МА акциите трябва да се повиши, тъй като американците поемат нарастващи нива на дълг.

Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) е здравен актив, който обикновено се представя добре, независимо от това как се представя фондовият пазар. Така че JNJ е добра акция за купуване, независимо от това какво прави Фед. Но като се има предвид, че акциите в здравеопазването са склонни да се справят с около 2% по-добре от фондовия пазар в среда на нарастващи темпове, купуването на JNJ акции в момента има смисъл.

Инвеститорите трябва само да погледнат ценовата графика на компанията през последните няколко години, за да разберат стабилната природа на JNJ. Тези, които го правят, ще открият, че те са спаднали драстично само по време на началото на пандемията. С други думи, само събитие с черен лебед ще доведе до падане на цената им. И дори през 2020 г. те се възстановиха доста бързо.

Инвеститорите може би погрешно вярват, че с тежестта на пандемията зад нас, акциите на компанията може да се сринат, защото нейната ваксина срещу Ковид-19 е подплатила финансовите й резултати. Но приходите на производителя на лекарства достигнаха 93.77 милиарда долара през 2021 г. и се очаква да надхвърлят 95 милиарда долара тази година и да достигнат приблизително 99 милиарда долара през 2023 г.

T-Mobile US (TMUS)

T-Mobile US (NYSE:TMUS) е в сектора на комуникационните услуги. Комуникационните услуги са сектор, който се справя с 1.5% по-добре от общия пазар по време на повишаването на лихвените проценти на Фед.

Инвеститорите ще бъдат окуражени от факта, че анализаторите очакват TMUS акциите да нараснат средно с около 20% през следващите 12 месеца.

Инвеститорите трябва да обмислят тези акции, тъй като те имат разумни шансове за успех в настоящата среда поради присъствието си в сектора на комуникационните услуги. Освен това T-Mobile изпраща силни, положителни сигнали към пазара, тъй като повишава насоките си за цялата година.

Deutsche Telekom (OTC:DTEGY) има близо 50% дял в T-Mobile. Германската компания обеща да повиши дела си над 50%.  Когато това се случи, има добър шанс компанията да извърши обратно изкупуване на акции.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Кога Фед ще извърши последното от големите си повишения на лихвите?

Няколко причини защо пазарите могат да възстановят спада си