Снимка: iStock

Акциите изглеждат в безизходица. S&P 500 се колебаеше в рамките на канал от 200 пункта за около месец. Врагът на пазара Джей Пауъл в сряда се увери с ястребовата си позиция, че няма да оспори върха на този диапазон.

Марк Нютън, ръководител на техническата стратегия във Fundstrat, смята, че ако границите се счупят, това е по-вероятно да е надолу.

„В краткосрочен план е трудно да имаш голяма увереност в посоката на 2-3 дневна база, като се има предвид, че цените са точно в средата на огромния диапазон от 200 пункта за един месец. Очаква се, че всички опити за рали до 4100 трябва да бъдат продадени, докато спадовете под 3965 трябва да доведат до повторен тест и възможен пробив на най-ниските нива от началото на декември близо до 3918“, пише Нютън в бележка, публикувана късно в сряда.

Докато инвеститорите обмислят следващия ход на S&P 500, те също може да започнат да мислят за сделки за следващата година. Една популярна стратегия е да се избират вече очукани акции с надежда за съживяване.

Но Нютон има списък от пет такива изоставащи, които смята, че все още трябва да се избягват поради чисто технически причини - като импулс под номинала, характеристики на отрицателния обем и краткосрочни осцилатори на цените - и той подчертава, че наблюденията му не вземат под внимание основните фундаменти на компаниите.

Акциите на меме-компаниите, които вече са спаднали с повече от 40% през 2022 г., са на „ръба на пропадане от едногодишна консолидация като част от почти двугодишен низходящ тренд, който е в сила от януари 2021 г.“, казва Нютон.

Той смята, че скорошните дъна не изглежда да се задържат, като се има предвид по-големият обем през дните на спад напоследък и това може да доведе до пробив на дъното за 2022 г. От 19,40 долара за GameStop. Техническата поддръжка е при ниво от 16 долара.

Норвежки круизни линии са друга компания, които не се препоръчват от техническия анализатора. Акциите се повишиха с повече от 80% от юни до ноември, но обемът се разшири, тъй като дъната от миналия месец бяха преодолени.

„Очаква се, че вероятно е в ход последен спад от пет вълни, който трябва да тества и пробие най-ниските нива от 2022 г. през второто тримесечие на следващата година, което трябва да доведе до оттегляне на NCLH, за да тества и пробие 10,31 долара от юни тази година...NCLH изглежда като акция за избягвайте до второто тримесечие на 2023 г.“, казва Нютон.

Expedia. „Акциите на компанията изглежда вероятно да преодолеят скорошните дъна на консолидация, тъй като търгуемото дъно изглежда все още не е налице. Въпреки опитите за стабилизиране от юни, преди повече от шест месеца, цените не успяха да се повишат и да участват в ралито от 10%, наблюдавано от SPX през последните месеци“.

Отново обемът беше по-голям в дните на спад и Нютон смята, че след като скорошният му отскок отново избледнява, ноемврийските дъна близо до 85 долара може да бъдат пробити, като подкрепата не е налична до вероятно 61 долара.

Ollie’s Bargain Outlet Holdings. „Компанията се откроява като такава, която трябва да продължи да се избягва технически след неотдавнашния пробив до новите дъна за 2022 г. при обем над средния. Въпреки че някои очакват тази компания да започне възстановяване, като се има предвид най-скорошното й връщане към продажбите и ръста на печалбата през последното тримесечие, технически това все още изглежда като кандидат над средното ниво за по-ниско представяне“, твърди Нютон.

Първоначалната подкрепа е 37,67 долара, но ако бъде нарушена, може да се очертаят двегодишни дъна от 28,83 долара.

И на последно място Tesla. Акциите на групата EV са намалели с 55% за годината, тъй като Илон Мъск продължава да продава, а Нютон остава предпазлив по отношение на техническите характеристики.

„Както седмичните графики показват по-долу, акциите наскоро се сринаха от почти двугодишен модел „Head and Shoulders”, което се случи в средата на октомври точно когато по-широкият фондов пазар в САЩ започна да достига дъното“, казва той.

Освен това TSLA току-що „подби зоната на корекция на Фибоначи от 61,8% от своя период от 2019 г. и прогнозите за вълната се фокусират върху подкрепа близо до 141 долара, като допълнителни нива не се откриват до 111 долара“.

Нютон казва, че акциите на Tesla все още не са свръхпродадени на седмична или месечна база и така пътят на най-малко съпротивление е по-нисък за момента.

Още по темата:

Мъск продава още акции за 3.6 млрд. долара от Tesla