Снимка: iStock

На фона на значителна волатилност, индексът S&P 500 се понижи с 11% през последните 12 месеца. Не е време за лесни пари. Въпреки това, няма съмнение, че настоящите пазарни условия са най-добри за натрупване на акции. Било то сини чипове, на растеж или пени акции.

Пени акциите винаги са събирали вниманието на пазара, тъй като има потенциал да се правят бързи пари. Инвеститорите обаче трябва да намалят очакванията си при настоящите пазарни условия. Внимателният подбор на не-спекулативни пени акции може да осигури многократна възвръщаемост през следващите три години, отбелязва анализатор от InvestorPlace.

Под не-спекулативни пени акции се има предвид акции на компании, които имат стабилен бизнес модел. Освен това тези компании имат приличен баланс, за да се ориентират в предизвикателни времена. Ако бизнесът успее, тези акции могат да бъдат сред имената със средна или голяма капитализация през следващите години.

По-долу са пет пени акции за покупка за 5-кратна възвръщаемост с инвестиционен хоризонт от три години.

Solid Power (SLDP)

Акциите на Solid Power се коригираха с почти 70% през последните 12 месеца. Въпреки това, те са сред не-спекулативните пени акции, които трябва да се купуват за многократна възвръщаемост.

Заслужава да се отбележи, че дори и с намаляването на акциите, развитието на бизнеса остава положително. С предстоящи катализатори се очаква силно реверсивно рали от текущите нива.

Solid Power очаква да пусне в експлоатация съоръжението за производство на електролити през настоящата година. Компанията също така ще достави електрически клетки на автомобилни партньори за тестване за валидиране.

Solid Power също се опитва да ускори научноизследователската и развойната дейност. През декември 2022 г. компанията лицензира своя процес на проектиране и производство на клетки на BMW (BMWYY). Паралелните изследвания могат да ускорят комерсиализацията на твърдите батерии.

Solid Power приключи 2022 г. с пари в брой и еквиваленти от 496 милиона долара. Освен BMW, сред автомобилните партньори на компанията е и Ford (F). Финансирането не е проблем на нито един етап от цикъла на разработване и комерсиализация на продуктите.

Kinross Gold (KGC)

Акциите на Kinross Gold се повишиха с 21% през последните шест месеца. Ралито се дължи основно на скорошното покачване на цените на златото.

Светът е изправен пред предизвикателства, свързани с банковия сектор, освен инфлацията и предстоящата рецесия. С тези опасения, златото вероятно ще се повиши, а акциите от добив на злато изглеждат привлекателни. Сред акциите на пени Kinross изглежда готова за възвръщаемост от свръхпродадени нива.

Ключов момент, който трябва да се отбележи, е, че Kinross отчете свободен паричен поток от 157 милиона долара за 4-то тримесечие на 2022 г. Това предполага годишен потенциал на свободния паричен поток от 630 милиона долара. Въпреки това, с нарастваща тенденция на злато, канадската компания вероятно ще достави свободен паричен поток над 750 милиона долара. Компанията вече се е насочила към стабилно производство до 2025 г.

Със силен баланс и стабилни парични потоци, KGC акциите са атрактивен дивидентен растеж. В същото време растежът, движен от придобивания, изглежда вероятно, като се има предвид финансовата гъвкавост. Kinross беше принудена да продаде руски активи през 2022 г. поради геополитически фактори.

Tilray Brands (TLRY)

Акциите на канабис продължават да страдат поради регулаторните насрещни ветрове, съчетани с изгаряне на пари. Графикът за легализацията на канабиса на федерално ниво остава несигурен и това е отрицателно. Въпреки това, Tilray Brands наблюдава положително развитие на бизнеса.

Ако се приеме сценария за легализация през следващите 24 месеца, очаква се TLRY акциите да донесат 10-кратна възвръщаемост. Що се отнася до развитието на бизнеса, има две важни точки, които трябва да се отбележат. На първо място, Tilray отчита положително коригирана EBITDA на устойчива база. През последното тримесечие компанията отчете и положителни свободни парични потоци от ключови бизнес единици.

Освен това Tilray има силно присъствие в сектора на медицинския и развлекателния канабис. Компанията има широк адресируем пазар в САЩ и Европа. Заслужава да се отбележи, че компанията придоби две пивоварни компании, което позволява на Tilray да създаде стабилна стратегическа инфраструктура в САЩ. Ако историята с легализацията се разиграе, акциите ще създадат огромно богатство.

Bitfarms (BITF)

Биткойнът нарасна с 65% за годината до 2023 г. Изглежда, че възходящата тенденция ще продължи да сигнализира за края на разширената крипто зима. Следователно, това е добро време за натрупване на акции за добив на биткойн. Глобалната финансова несигурност и намаляването на биткойна наполовина през 2024 г. са катализатори за устойчиво рали в криптовалутите.

Сред пени акциите друга канадска компания – Bitfarms – изглежда привлекателна. За година до момента акциите са се увеличили със 113%. Очаква се ралито от дълбоко свръхпродадените нива да се запази, тъй като маржовете на добив се подобряват през следващите тримесечия.

Заслужава да се отбележи, че дори за 3-то тримесечие на 2022 г. компанията отчете коригиран марж на EBITDA от 31%. Бизнесът може да генерира здрави парични потоци, ако биткойнът се търгува около 35 000 долара до 40 000 долара.

Към февруари Bitfarms отчита капацитет на добив от 4.7 EH/s. На годишна база компанията увеличава капацитета си със 104%. Тъй като капацитетът продължава да се увеличава, дигиталните активи на компанията ще набъбнат.

Polestar Automotive (PSNY)

Базираната в Швеция Polestar Automotive е атрактивна пени акция от пространството за електромобили. През последните шест месеца PSNY акциите претърпяха дълбока корекция от 50%. Най-лошото свърши и потенциалните катализатори за рязко обръщане на ралито съществуват.

Прогнозата е положителна за Polestar по отношение на доставките на автомобили. Миналата година ръстът на доставките на годишна база беше 80%. За текущата година прогнозата е за ръст от 60%.

Въпреки това, акциите са депресирани поради разширяването на загубите на ниво EBITDA през 2022 г. С оперативния ливъридж маржовете вероятно ще се подобрят през 2023 г. и след това. Освен това, с предстоящото пускане на Polestar 4 и 5 съответно през 2023 г. и 2024 г., перспективите за растеж са положителни.

Струва си да се отбележи, че шведската компания приключи 2022 г. с паричен буфер от 974 милиона долара. Компанията проучва набиране на капитал или дълг. Всяко съобщение на този фронт ще бъде положително за акциите.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Няколко изгодни канабисови сделки преди още щати да станат зелени

Финансовият стрес все още може да предизвика криза