Снимка: iStock

Очуканите акции за закупуване обикновено представляват изключителния път на екстремния спекулант. Както много начинаещи инвеститори често установяват, не искате да купувате ниско, продавате високо на сляпо, без да извършвате сериозна надлежна проверка. По същество, когато публичните предприятия печатат с червено мастило, те в крайна сметка печатат още повече червено мастило, без да преминават към инвестиции с висока възвръщаемост, пише InvestorPlace.

Въпреки това предполагам, че счупеният часовник е прав два пъти на ден. Отново, не приемайте и тази поговорка сляпо. На пазара е възможно счупените часовници никога да не са правилни. В същото време някои разбити предприятия в крайна сметка ще се превърнат в акции с потенциал за растеж. Надяваме се, че в крайна сметка ще изберете тези, които го правят.

Primo Water (PRMW)

На хартия Primo Water трябва да бъде силен играч само въз основа на своята критична уместност. Това е водещ доставчик на решения за чиста вода в Северна Америка, който до голяма степен работи под повтарящ се модел на приходи като бръснач. Преди всичко Primo предлага иновативни диспенсъри за вода (представляващи бръсначите). Сега бръсначът се предлага под формата на услуги за директна вода, обмен на вода и зареждане с вода.

Пазарът обаче не успя да ухапе. От началото на тази година PRMW паднаха с повече от 19%. През последните 365 дни той се понижи с почти 8%, което не е много, като се има предвид като цяло положителното представяне на пазара. И все пак, PRMW може би представлява интересен случай за закупуване на провалени акции. В момента Primo има F-оценката по модела на Пьотроски от 8 от 9, което показва висока оперативна ефективност.

Освен това Ник Моди от RBC Capital е заинтригуван от PRMW, определяйки го като покупка с целева цена от $19. Ако достигне тази точка, говорим за почти -52% възвръщаемост. От друга страна, Jefferies вижда $23, което предполага растеж от над 83%. Следователно това е една от акциите с потенциал за растеж.

Golar LNG (GLNG)

Значително рисковано за покупка сред разбитите акции, Golar LNG е един от най-иновативните и опитни независими собственици и оператори на инфраструктура за морски втечнен природен газ. Според публичния си профил Golar разработи първия в света плаващ терминал за втечнен природен газ и проекти за плаващо устройство за съхранение и регазификация (FSRU), базирани на преобразуване на съществуващи превозвачи за втечнен природен газ.

Въпреки че има отношение към основната индустрия, Golar не може да направи инвеститорите, за да направят изстрел. От началото на годината GLNG се понижиха с близо 9%. През последния едногодишен период GLNG с намалели с малко повече от 8%. За да бъда честен, не е напълно изненадващо, че Голар се бореше. Според Gurufocus компанията работи с премия спрямо бъдещите печалби.

Независимо от това, Golar от положителната страна има F-оценката по модела на Пьотроски от 7 от 9. Това показва прилична оперативна ефективност. Освен това се радва на големи маржове на печалба. И накрая, анализаторът на Stifel Nicolaus Бенджамин Нолан оценява GLNG като покупка с целева цена от $34. Високата странична цел идва от Evercore ISI на $45, което предполага над 123% потенциал нагоре.

Penn Entertainment (PENN)

Многоканален доставчик на казино търговия на дребно и онлайн игри, Penn Entertainment носи един от най-големите и най-разнообразни регионални игрални отпечатъци в нацията. Според своя корпоративен профил Penn разполага с 41 имота в 19 щата. Компанията също така предлага състезания на живо и развлечения за спортни залагания. Като се има предвид феноменът на пътуването за отмъщение след пандемията Covid-19, PENN теоретично би трябвало да скочи.

Вместо това се озовава сред очуканите акции, които трябва да се купуват за контрари. От началото на януари PENN се отказаха от почти 18% от стойността на собствения капитал. През последните 365 дни акциите се спънаха с почти 24%. И през последните пет години те паднаха с 31%, което е жалко, като се има предвид рязкото им рали през 2021 г. Все пак PENN може да бъдат интересни за пазарните комарджии.

По принцип акциите се търгуват при форуърд мултипликатор от само 11,96. Като отстъпка от прогнозираните печалби, Penn се класира по-добре от 80% от своите колеги. В заключение, анализаторът на Needham Бърни Мактернан определя PENN като покупка с целева цена от $44, което предполага над 83% ръст. Преди пет месеца анализатор на Macquarie прогнозира почти 129% потенциал за растеж.

Xencor (XNCR)

Биофармацевтична компания на клиничен етап Xencor разработва конструирани моноклонални антитела и цитокини за лечение на рак и автоимунни заболявания. Според публичния си профил Xencor разработи платформа за лечение, наречена XmAb. Чрез тази технология компанията създаде 20 терапевтични кандидати. Все пак инвеститорите не са точно впечатлени.

От началото на годината XNCR избледня до близо 4%. През последните 365 дни XNCR се отказа от повече от 13% от пазарната стойност. Ако това не беше достатъчно, през последните пет години той падна с 36%. Все пак е възможно XNCR да се нареди сред най-слабите акции за закупуване.

Разбира се, експерименталните биотехнологии не разполагат с стерлингови финансови показатели. Въпреки това, Xencor носи Z-оценка по моела на Алтман от 7,27, което показва много нисък риск от фалит. Ако Xencor набере клинична инерция, това може да бъде една от акциите с тройна възвръщаемост.

Средно анализаторите определят XNCR да достигне $43,25 на акция. Това би означавало над 73% потенциал нагоре. Преди два месеца обаче анализаторът на Mizuho Securities Мара Голдщайн заяви, че XNCR може да достигне $59, което означава над 136% ръст. Добре, това не е тройна възвръщаемост, но това би отговаряло на изискванията за инвестиции с висока възвръщаемост.

SunPower (SPWR)

Лесно един от най-рисковите субекти сред разбитите акции за закупуване, SunPower ще изисква невероятен ангажимент и решителност. Акциите паднаха с почти 43% от началото на тази година. През последните 365 дни говорим за загуба от над 37%. И все пак, за тези, които се интересуват от инвестиции с висока възвръщаемост, SunPower може да заинтригува поради своя бизнес с разпределено генериране на съхранение и енергийни услуги.

В допълнение към привлекателния профил, SunPower разполага с тригодишен темп на растеж на приходите от 15,7%, изпреварвайки 60,28% от своите конкуренти. Въпреки това, SPWR се търгува при множител на продажбите за последните 12 месеца от 0,96. Като отстъпка от приходите SunPower се класира по-добре от 82% от конкуренцията.

За съжаление, това е мястото, където голяма част от добрите новини свършват. С невпечатляващ нетен марж и калпав баланс, SPWR ще хареса повод за изпълнени със събития спекулации. Все пак, той предлага надежден случай да се превърне в една от акциите с тройна възвръщаемост. Преди пет месеца Шон Морган от Evercore заяви, че SPWR може да достигне $26, което предполага над 165% потенциал нагоре.

Tandem Diabetes Care (TNDM)

Играейки в горещата част на пазарната гибел, Tandem Diabetes Care символизира дързък пример за очукани акции за закупуване. Но повече от вероятно няма да се присъединя към вас в тази сделка. От началото на годината TNDM се отказаха от удивителните 45% от стойността на собствения капитал. През последните 365 дни акциите се спънаха с над 60%.

Без финансовия контекст маркетинговата литература на Tandem изглежда завладяваща. Както подсказва името на компанията, Tandem се посвещава на подобряването на живота на хората с диабет чрез безмилостни иновации и революционно клиентско изживяване. Неговият водещ продукт е инсулинова помпа, която може да обновява отдалечен софтуер. Освен това разполага с интегриран непрекъснат мониторинг на глюкозата.

Финансовият профил на Tandem обаче крие огромни рискове. С лоша стабилност на баланса и отрицателни маржове на печалба, TNDM може да бъде един от изборите за възстановяващи се акции. Или може да е пълен боклук.

За ваше назидание обаче анализаторите на Barclays смятат, че TNDM може да достигне $71 на акция, което означава над 189% ръст. Максималната цел от $105 идва от Oppenheimer, което предполага близо 328% ръст.

Safehold (SAFE)

Структуриран като тръст за инвестиции в недвижими имоти, Safehold се стреми да осигури безопасен, нарастващ доход и дългосрочно увеличение на капитала на своите акционери. Въпреки това, въз основа на представянето си, SAFE по ирония на съдбата представлява една от очуканите акции за закупуване. От началото на годината акциите паднаха с почти 18% от пазарната си стойност. През последния едногодишен период те са намалели с повече от 36%.

Според корпоративния си профил Safehold революционизира собствеността върху недвижими имоти, като предоставя нов и по-добър начин за собствениците да отключат стойността на земята под своите сгради. Safehold твърди, че продължава да помага на собствениците на висококачествени многофамилни, офисни, индустриални, хотелиерски и смесени имоти да генерират по-висока възвръщаемост с по-малък риск.

По ирония на съдбата обаче, инвестиционният ресурс Gurufocus предупреждава, че Safehold страда от шест червени знамена, включително бизнес затруднения. Предвид настоящите си отрицателни маржове на печалба, SAFE се нарежда сред най-големите потшотове, които можете да направите сред акциите с тройна възвръщаемост. Въпреки това, поради червеното мастило, SAFE може да лети при правилните обстоятелства. Преди около година Ричард Хил от Morgan Stanley прогнозира, че SAFE ще достигне $85, което предполага над 258% потенциал нагоре. Максималната целева цена е $98, което предполага почти 313% ръст.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

7 акции, които ще доминират в индустриите си след 5 години

5G акции, към които да се стремите за трицифрена възвръщаемост през 2023 г.