Снимка: iStock

След голяма корекция през 2022 г. някои EV акции станаха свидетели на силно възстановяване през 2023 г. Според анализатор на InvestorPlace през следващите 12 до 24 месеца ще има някои ясни печеливши и губещи в сегмента на EV. На фона на засилващата се конкуренция има вероятност няколко компании да фалират или да бъдат придобити. Днес фокусът е върху най-добрите акции на EV през юли, които изглеждат готови за рали в обозримо бъдеще. Освен това тези EV имена има вероятност да оцелеят и да растат през десетилетието.

Като стана дума за потенциала за растеж на индустрията, 9% от продадените нови автомобили са били електрически през 2021 г. Миналата година този брой се повиши до 14%. Международната агенция по енергетика очаква до 2030 г. 60% от продадените нови превозни средства да бъдат електрически. Следователно има огромно поле за растеж и все още е подходящ момент за натрупване на качествени запаси от EV. Тази колона обсъжда седем акции на EV, които да закупите през юли.

Tesla (TSLA)

Tesla се увеличи през първата половина на 2023 г. от нивата на силно свръхпродаденост. Въпреки това, на 12-месечна база, акциите са по-високи само с 21%. TSLA акциите са готови за по-нататъшно нарастване на положителното бизнес развитие.

Очевидна причина да сте бичи настроени е атрактивната гама от нови модели. Това включва Cybertruck, Roadster и Tesla Semi. Изглежда също така има много вълнение около мрежата за компресори на Tesla. Някои анализатори смятат, че бизнес сегментът може потенциално да струва 100 милиарда долара.

Tesla също има амбициозни планове за растеж до 2030 г., като компанията се стреми да продава 20 милиона електромобила годишно. Това ще наложи Tesla да създаде няколко гигафабрики. Индия и Индонезия може да са потенциални предстоящи местоположения. От финансова гледна точка Tesla отчете парични средства и краткосрочни инвестиции от 22,3 милиарда долара към Q1 на 2023 г. Миналата година компанията отчете оперативен паричен поток от 14,7 милиарда долара. Следователно има висока финансова гъвкавост за създаване на нови фабрики и преследване на агресивни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност.

Li Auto (LI)

Li Auto е сред най-добрите EV акции за закупуване за възвръщаемост на много торби. Акциите се повишиха със 70% за първата половина на 2023 г. и се очаква положителният импулс да се запази. Като се имат предвид маржовете и паричните потоци, Li Auto има силно предимство пред китайски колеги като Nio (NIO) и XPeng (XPEV).

Li Auto регистрира звездни ръстове на доставките. За второто тримесечие на 2023 г. доставките са се увеличили с 201,6% на годишна база до 86 533. През първата половина на 2023 г. компанията вече е надхвърлила общите доставки за 2022 г. Пускането на множество нови модели, съчетано с агресивно разширяване на търговската мрежа, е катализаторът на растежа.

Също така си струва да се отбележи, че компанията отчете марж на автомобила от 19,8% за Q1 на 2023 г. Здравословните маржове се превърнаха в свободен паричен поток от 975,9 милиона долара за тримесечието. Със силен паричен буфер и нарастващи парични потоци финансовата гъвкавост е висока за инвестиции в иновации и разширяване на търговията на дребно.

Albemarle (ALB)

Производителите на литий предупредиха, че предлагането на литий едва ли ще бъде достатъчно, за да отговори на нарастващото търсене на електромобили. Следователно литият е привлекателна инвестиционна тема. Albemarle Corporation е сред EV акциите, които трябва да се купуват на подценени нива. При предно P/E от 9,9, производителят на литий е готов да се удвои за кратко време. Дългосрочната перспектива също е обещаваща.

Albemarle е по траектория на висок растеж. Дори когато цените на лития се коригират от върховете, компанията е напътствала 35% до 55% ръст на приходите за годината. В същото време паричните потоци вероятно ще останат стабилни, което ще подкрепи капиталовите инвестиции.

С разширяването на капацитета, Albemarle е отчела ръст от 20% до 30% в годишния обем на продажбите на литий до 2027 г. След като цените на лития започнат да се повишават, паричните потоци ще набъбнат значително чрез добавяне на капацитет и по-висока реализация на цените. Следователно ALB акциите са качествени акции за растеж на дивиденти, които трябва да се имат предвид освен потенциала за капиталови печалби.

Panasonic (PCRFY)

Panasonic е сред най-добрите EV акции през юли, като се има предвид оценката и дългосрочната перспектива. PCRFY акциите се повишиха с почти 50% през първата половина на 2023 г. Въпреки това акциите с дивидентна доходност от 1,74% остават подценени при форуърдно P/E от 11,3.

Вярвам, че PCRFY акциите се повишават поради две причини. Първо, компанията е в агресивна експанзия. Втори завод за батерии в САЩ е в процес на изграждане, като друг се планира в Оклахома. Компанията също така се стреми да построи завод за батерии за електромобили в Япония в сътрудничество с Toyota Motors (TM).

Освен това Panasonic инвестира в иновации и компанията е готова да спечели пазарен дял. Като пример, тя има 445 патента в областта на твърдотелните батерии. Panasonic също така се стреми към 20% скок в енергийната плътност на батерията до 2030 г.

ChargePoint (CHPT)

С нарастващото приемане на електромобили се изчислява, че броят на станциите за зареждане в САЩ ще се учетвори до 2025 г. Освен това се очаква да нарасне осем пъти до 2030 г., за да отговори на нарастващото търсене. По същия начин Европа ще се нуждае от 134 милиарда долара инвестиции в инфраструктура до 2035 г., за да отговори на търсенето на зареждане на EV.

Накратко, компаниите за инфраструктура за зареждане на EV все още са в ранен етап на растеж. Акциите на ChargePoint изглеждат привлекателни след консолидацията през първата половина на 2023 г. Пробив в посока нагоре изглежда неизбежен след разпродажбите през 2022 г.

За Q1 на 2024 г. ChargePoint отчете 59% годишен ръст на приходите до 130 милиона долара. Важно е да се отбележи, че брутният марж се подобри до 23% и очаквам подобрението на маржа да се запази. Основната причина е периодичният ръст на приходите с увеличаване на броя на инсталираните зарядни станции.

Заслужава да се отбележи, че компанията е лидер в Северна Америка и вече присъства в 16 европейски страни. С широк адресируем пазар инерцията на приходите вероятно ще се запази през следващите няколко години.

Solid Power (SLDP)

Солидната батерия е друг сегмент, който има огромно обещание. Сред нововъзникващите компании Solid Power може да се счита за натрупване. Ако компанията може да комерсиализира твърдотелни батерии, 10 или 20 пъти възвръщаемост няма да е голяма изненада.

Една от причините да сте бичи настроени е подкрепата на силни автомобилни партньори като Ford (F) и BMW (BMWYY). Всъщност компанията е лицензирала своя клетъчен дизайн и производствен процес на BMW. Това ще помогне за ускоряване на научноизследователската и развойна дейност. Силните автомобилни партньори също предполагат минимални финансови грижи, тъй като Solid Power продължава да инвестира в научноизследователска и развойна дейност.

Solid Power също така очаква да достави EV клетки на автомобилни партньори за тестване за валидиране. Това е предстоящ катализатор за повишаване на акциите. Струва си да се отбележи, че дори ако развитието е положително, комерсиализацията е малко вероятна преди 2026 г. Акциите на SLDP обаче са привлекателни на настоящите нива и може да се обмисли известно излагане на това високорисково име.

Polestar Automotive (PSNY)

Освен Solid Power, друга EV пени акция за закупуване е Polestar Automotive. След корекция от почти 60% през последните 12 месеца PSNY акциите изглеждат подценени.

Струва си да се отбележи, че Polestar разочарова инвеститорите с преразгледани насоки за растеж на доставките за 2023 г. Този фактор обаче е намален в текущата цена. Polestar е готова за стабилен растеж на доставките през 2024 и 2025 г.

Една от причините да сте бичи настроени е фактът, че компанията се е насочила към началото на доставките за Polestar 4 и Polestar 5 през Q1 на 2024 г. Ако макроикономическите условия са благоприятни, ръстът на доставките ще се ускори. Polestar също се стреми към намаляване на разходите. Вероятно загубите на EBITDA ще намалеят през следващите тримесечия. Докато Polestar ще изисква ново вливане на средства, не виждам това като проблем. Компанията все още е в начален етап на растеж.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Приключиха ли репресиите върху китайските технологични компании?

Tesla съкращава работници в завода за производство на батерии в Китай