Снимка: iStock

Бумът на изкуствения интелект не беше нищо друго освен забележителен, когато компании като OpenAI достигнаха метеорични оценки почти за една нощ. Но докато шумът около генеративните текстови модели като ChatGPT е нажежен до червено, стратосферният растеж на тези големи езикови модели е неустойчив. Пейзажът на изкуствения интелект става яростно конкурентен и тези базирани на текст компании за изкуствен интелект ще се борят да продължат да ослепяват Уолстрийт.

Ето защо инвеститорите трябва да насочат погледа си към роботиката и компаниите, които се занимават специално с индустриална и складова роботика. Тази област на роботиката има много по-малко играчи от разговорния ИИ, което дава на водещите компании огромни конкурентни възможности. Освен това техните писти за растеж са огромни, тъй като търсенето на решения за автоматизация никога не е било по-високо.

Тъй като пазарът на труда все още е болезнено стегнат, компаниите отчаяно се стремят да автоматизират определени роли. С глобалните вериги за доставки в смут, складовете и фабриките се нуждаят от роботи, за да подобрят ефективността и устойчивостта. Дори потребителите започват да приемат роботите за задачи като почистване и сигурност.

С други думи, докато акциите на софтуерния изкуствен интелект може скоро да достигнат плато, акциите на роботиката все още имат много място за работа. Тези компании се възползват от силното търсене, високите бариери за навлизане и индустрията на сините якички, която е готова за прекъсване. Ето трите акции на роботиката, които да държите в списъка си за наблюдение сега.

ABB Ltd (ABBNY)

ABB Ltd. е базиран в Швейцария лидер в областта на индустриалната автоматизация и роботиката, опериращ в над 100 страни. Инвеститорите често пренебрегват този индустриален конгломерат на стойност 65 милиарда долара. Въпреки това, ABB е една от доминиращите сили в роботиката, с над 400 000 индустриални робота, инсталирани по целия свят.

През второто тримесечие на 2023 г. ABB продължи силната си инерция, като постигна 13% ръст на приходите на фона на макроикономически насрещни ветрове. Това представяне се дължи на лидерството на ABB в автоматизираните решения за енергийна инфраструктура и центрове за данни, включително индустриални приложения. Най-важното е, че рентабилността на ABB се подобри значително, като оперативните маржове на EBITA се увеличиха с 200 базисни пункта до 17,5%, най-високо ниво за всички времена.

Освен това ABB вижда устойчиви попътни ветрове от разходите за енергиен преход, инфраструктурни инвестиции и недостиг на работна ръка, налагащи автоматизация. Въпреки че някои инвеститори се притесняват от цикличен спад, засягащ бизнесите на ABB с кратък цикъл, траекторията на растеж изглежда осигурена от неизпълнени поръчки за 21,9 милиарда долара, повечето от които са свързани с устойчиви платформи за автоматизация.

С акции, търгуващи на разумни 19 пъти печалбите и предлагащи 2,6% дивидентна доходност, ABBNY акциите представляват атрактивен начин за придобиване на експозиция в областта на роботиката заедно със стабилност от диверсифицираното индустриално портфолио. Компанията очаква поне 10% ръст на приходите и повече от 16% EBITA маржове за 2023 г.

Rockwell Automation (ROK)

Ако швейцарската диверсификация не ви вълнува, тогава може би помислете за лидера в производството на САЩ Rockwell Automation. С пазарна капитализация от 33 милиарда долара Rockwell е основен играч в това пространство. Компанията предоставя оборудване за автоматизация и услуги, насочени предимно към производствени клиенти, след като яхна вълната на капиталовите инвестиции в производството през последните няколко години.

През своето фискално тримесечие на 2023 г. Rockwell постигна 13,7% ръст на продажбите и 13% ръст на коригираната печалба на акция спрямо предходната година. Въпреки че компанията се сблъска с недостиг на компоненти и логистични проблеми през тримесечието, търсенето на нейните системи за автоматизация остава стабилно. Rockwell очаква ръст на продажбите за цялата фискална 2023 г. от 14% – 16%, като се очаква увеличение от 25% в коригираните печалби на компанията.

В основата на този растеж стои напредъкът на Rockwell в предлагането на софтуер с по-висок марж, включително киберсигурност, симулация и облачно базирани производствени анализи. Компанията очаква 17% ръст на годишните периодични приходи с висок марж тази година. Разбира се, показателят за изоставане на Rockwell не е впечатляващ, но това е нормално с подобряването на времето за изпълнение. Ръководството вярва, че моделите на поръчките ще се нормализират поради силното основно търсене, което продължава от страна на клиенти от производството и машиностроителите.

И накрая, ROK акциите се търгуват с 22-кратна премия за форуърдни печалби, така че не са евтини. Но тази оценка има добра причина. Анализаторите прогнозират 15% годишен ръст на печалбите през следващите три години, надминавайки други индустриални автомати. Определено може да постигне по-добри печалби от ABB, но доходността от форуърден дивидент тук е малко по-ниска от 1,7%.

Luminar Technologies (LAZR)

Поглеждайки отвъд индустриалните приложения, автономните превозни средства представляват огромна възможност за роботизираната технология. Ето къде идва Luminar.

Стартъпът се фокусира изключително върху лидарни сензори и софтуер за самоуправляващи се автомобили. През второто тримесечие на 2023 г. Luminar увеличи приходите си с 63% годишно, водени от партньорствата си с големи автомобилни производители. Компанията има за цел да постигне тримесечна рентабилност до края на 2025 г. поради нарастващото внедряване на лидара в потребителските превозни средства. Въпреки че все още губи, Luminar спечели над дузина търговски договори от производители на автомобили, които планират да пуснат автономна функционалност, задвижвана от своя лидар.

Luminar очаква да увеличи портфейла си с поръчки от 3,4 милиарда долара в момента до над 60 милиарда долара до края на десетилетието. Освен това постигна напредък в индустриализацията и софтуерните продукти, необходими за подпомагане на комерсиализацията. С глобалния пазар на автономни превозни средства, който се очаква да достигне 3,4 трилиона долара до 2032 г., Luminar има огромно място за растеж, ако успее да се утвърди като лидарен стандарт.

Разбира се, Luminar е изправена пред конкуренция от други лидарни играчи и трябва да убеди автомобилните производители да включат по-широко скъпите лидарни сензори. И все пак, с автомобилни производители като Volvo (VLVLY) и Polestar (PSNY), които избират лидарната технология на Luminar за своите водещи електрически SUV, инерцията се натрупва.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

7 солидни акции с дивиденти, с които да изкарате до края на 2023 г.

Не пропускайте бума: китайските акции ще експлодират още повече