Снимка: iStock

Търговците натрупаха кол опции, свързани с популярни борсово търгувани фондове за акции в САЩ, докато американските акции се повишиха след публикуването на индекса на потребителските цени във вторник.

Това може да помогне за покачването на акциите още повече през следващите дни, казаха стратезите на пазара на опции.

Опциите, свързани с 2,4 трилиона долара в акции, борсово търгувани фондове и капиталови индекси, изтичат в петък, според данни, събрани от Роки Фишман, основател на Asym50, доставчик на анализи за пазара на опции в САЩ.

Графика от екип от анализатори в Goldman Sachs Group показа, че купуването на колове, обвързано с популярните борсово търгувани фондове за проследяване на индекси, е нараснало тази седмица, причинявайки съотношението на неуредени колове към путове, обвързано със SPDR S&P 500 ETF Trust SPY, Invesco QQQ ETF QQQ и iShares Russell 2000 ETF IWM, които ще потънат, тъй като търговците изхвърлиха путовете и се натрупаха в колове. Това съотношение обикновено се нарича "изкривяване" на езика на Уолстрийт.

По-специално, отклонението за кол опции, свързани с IWM, ETF, проследяващ Russell 2000, популярен индекс на акции с малка капитализация, е потънал до най-ниското си ниво в историята, според данните на Goldman, сигнализирайки за необуздано възход в преди това необичан ъгъл на пазара.

Брент Кочуба, основател на SpotGamma, доставчик на данни и анализи за пазара на опции, каза пред MarketWatch, че промяната в изкривяването на малките пазари е била „супер интересна“.

Тъй като приблизително една трета от коловете, обвързани с IWM, изтичат в петък, част от инерцията, която доведе до рязко покачване на малките капитали през последните две седмици, може да изчезне, ако търговците изберат да не обърнат позициите си.

Но скокът в търсенето може също да е знак, че повече търговци ще се натрупат в малки капитали с надеждата, че ще продължат да се изкачват, тъй като ъглите на американския пазар, които изостават от Big Tech през цялата година, продължават да наваксват.

Кол опциите представляват бичи залози върху основна ценна книга или индекс. Пут опциите представляват обратното. Опциите могат да се използват за спекулации с посоката на пазара или за хеджиране на портфолиото на инвеститор.

Още по темата:

Рекорден обем кол опции изтъргувани върху индекса Russell 2000