Снимка: iStock

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) загуби над 15% от пазарната си стойност от началото на годината, което предполага, че литиевата индустрия е обект на системни насрещни ветрове. Въпреки че литиевите акции са загубили стойността си, нещата трябва да погледнат в перспектива, преди да се ангажирате с дългосрочни инвестиционни решения.

Първо трябва да се има предвид, че като повечето цени на стоките, цените на лития са циклични. Следователно междинните усвоявания на литиевите акции са нормални. Нещо повече, много компании от среден до низходящ сегмент са изправени пред забавящи се крайни пазари, движени от макроикономически фактори като лихвени проценти и пикова инфлация. По същество битката на литиевите акции от началото на годината до днешна дата изглежда временна. В интерес на истината индустрията се очаква да се разраства с 12,8% годишно до 2030 г., което предполага, че дългосрочната тенденция на растеж остава непокътната.

Веригата на стойността на лития е в ранните си етапи на развитие, което означава, че погрешното ценообразуване на стойността на акциите на участниците в индустрията е често срещано явление. Затова InvestorPlace избра три литиеви акции, които смята, че са подценени със значителни перспективи за растеж. Нека разгледаме всяка акция подробно.

Standard Lithium (SLI)

Standard Lithium е базиран в САЩ производител на литий. Арсеналът на фирмата обхваща 150 000 акра разрешени наеми и три производствени предприятия. Според своите геофизични резултати Standard Lithium има доказани ресурси от 3 140 000 тона еквивалент на литиев карбонат.

Въпреки че е утвърдена изследователска организация, Standard Lithium все още не е постигнала комерсиално производство. Последният фискален отчет на компанията обаче съобщава обещаващи числа. Предварителното проучване на осъществимостта на проекта на Standard Lithium в Югозападен Арканзас показа потенциален случай от 4,5 милиарда долара парични потоци с нетна настояща стойност за целия живот при вътрешна норма на възвръщаемост от 41%. Също така, търговското производство трябва да започне през 2027 г., като се очаква значителна печалба.

Освен това, подновено окончателно проучване за осъществимост на добивната платформа LANXESS South на Standard Lithium даде обещаващи резултати. Очаква се платформата да осигури ранно производство през 2026 г. с нетна настояща стойност на паричния поток през целия живот от 772 милиона долара и вътрешна норма на възвръщаемост от около 30% прогнозирана.

SLI акциите очевидно са рискован залог. Въпреки това, вероятен е дългосрочен вграден растеж. Освен това, индексът на относителната сила на SLI акциите от 33,51 пъти показва, че те са гранично свръхпродадени. Следователно това е предпоставка за силна покупка.

Sigma Lithium (SGML)

Ако търсите основен доставчик на електрически превозни средства, Sigma Lithium е вашият избор. Базираната в Канада компанията произвежда чист предхимичен литий чрез своите първични производствени обекти и хвостохранилища.

Sigma Lithium попада в днешния списък, защото се появи забележителен катализатор. Както показват резултатите за третото тримесечие, компанията постигна първото си тримесечие, генериращо приходи. Sigma осигури 97 милиона долара тримесечни приходи и нетни печалби от 36,4 милиона долара. Марж на нетната печалба от 37% през първото ви генериращо приходи тримесечие не е твърде изтъркано, нали?

Все още е твърде рано да се определят достоверни ценови коефициенти на Sigma Corporation. Основните й перспективи обаче са непокътнати. Например, компанията очаква производството да достигне 130 000 метрични тона до декември на фона на прогресивното развитие на съоръженията. В допълнение, Sigma Lithium надгражда многобройни проекти за проучване на зелено, като същевременно притежава парична позиция от 28,2 милиона долара, което увеличава шансовете за кратко разработване на мини.

SGML акциите се търгуват над своите 10- и 50-дневни пълзящи средни, като същевременно остават под 100- и 200-дневните пълзящи средни. Поради това е безопасно да се заключи, че SGML са се впуснали в тенденция на инерция след новините относно генерирането на приходи.

Livent (LTHM)

Акциите на Livent са готови за тактическа възможност. Сливането на компанията за 10,6 милиарда долара с Allkem (OROCF) получи официално одобрение от регулаторите, проправяйки пътя за ново образувание, наречено Arcadium Lithium.

Въпреки че подлежи на одобрението на акционерите на Allkem, споразумението изглежда ще бъде сключено до 4 януари, при което акционерите на Livent ще получат 2406 акции в новото дружество, докато акционерите на Allkem ще получат размяна на база акция за акция. Arcadium Lithium ще бъде третият по големина производител на литий в света със значителна експозиция в дейностите отгоре до средата.

Маржът на нетния доход на Livent от 40,77% говори много. Обединеното образувание обаче може да разшири производствата чрез споделяне на човешки капитал и финансови ресурси. Като такива, настоящите акционери на Livent вероятно ще се възползват от увеличената остатъчна стойност през следващите години.

Регулаторното одобрение за Arcadium Lithium се консолидира преди месец и LTHM акциите се повишиха с повече от 4% оттогава. Възможни са допълнителни печалби поради фундаменталния потенциал на новото дружество и благоприятната сделка, получена от акционерите на Livent.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Кое представлява все по-нарастващ проблем за Big Tech?

Пробив на сини чипове: 7 утвърдени акции, готови за голямо рали