Снимка: iStock

Изминалата вече 2023 г. се оказа феноменална година за биковете. Dow Jones Industrial Average се изкачи до нов рекорд за всички времена, докато S&P 500 и Nasdaq Composite се покачиха съответно с 24% и 43%.

Движещата сила зад представянето през 2023 г. бяха растящите компании. Инвеститорите се стичаха към иновативни бизнеси от всякакъв размер, които предлагат огромен потенциал за бъдещ растеж.

Имайки предвид, че не всички нарастващи акции ще си струва да се купят, това, което следва, са три от най-бързо растящите акции на планетата през 2024 г.

Lucid Group: Очакван ръст на продажбите от 112% през 2024 г

Първата акция ориентирана към растеж, сред тези, които се очаква да осигурят впечатляващо увеличение на приходите през новата година, е производителят на електрически превозни средства (EV) Lucid Group (NASDAQ: LCID). Въз основа на консенсусната оценка на Уолстрийт се предвижда продажбите да нараснат със 112% през 2024 г. до 1,34 милиарда долара.

Влизането на акции, на производител на електромобили, в списък на най-бързо растящите компании през дадена година не е изненада. Има осезаема възможност за множество производители на електромобили да изядат пазарен дял, тъй като развитите страни разчитат на чисти енергийни източници. Насърчаването на електромобили и други чисти форми на транспорт е лесен начин за някои от най-големите икономики в света да намалят съответните си въглеродни отпечатъци.

Движещите сили за Lucid Group през настоящата година обаче се очаква да бъдат нейната уникална ниша и увеличаване на производството.

По отношение на първото, гамата на Lucid е насочена към заможни купувачи. Включително данъчни кредити, автомобилите му варират от около 75 000 долара до приблизително четвърт милион за Lucid Air Sapphire, който произвежда еквивалент на повече от 1200 конски сили. Красотата на насочването към купувачи на електромобили с високи доходи е, че е малко вероятно те да променят навиците си за покупка поради скромните приливи и отливи в икономиката на САЩ или световната икономика.

Lucid Group също може значително да увеличи производството си. В началото на 2023 г. ръководството очакваше компанията да произведе между 10 000 и 14 000 EV. Тази цифра беше намалена до диапазон от 8 000 до 8 500 EV, за да се „приведе разумно в съответствие с доставките“, според собствените думи на компанията, като в крайна сметка Lucid обяви 8 428 EV, произведени за годината. Удвояването на тази производствена база не е изключено през 2024 г.

От друга страна, Lucid не се отличи с постигане на производствените очаквания. Той беше доста под прогнозите на Уолстрийт за началото на годината през 2022 и 2023 г.

За да се влошат нещата, компанията сега се бори с по-високи лихви. Колективното увеличение с 525 базисни пункта на лихвения процент по федералните фондове от март 2022 г. направи финансирането на нови превозни средства по-скъпо, което очевидно имаше отрицателно въздействие върху купувачите на EV.

Но това, което е най-притеснително за Lucid Group, е нейното оперативно представяне. Значително натрупване на запаси със скромно увеличено производство увеличи оперативната загуба на компанията през първите девет месеца на 2023 г. с приблизително 480 милиона долара до 2,36 милиарда долара.

Въпреки че Lucid твърди, че има достатъчно пари в брой, за да издържи до 2025 г., той изгаря капитала си с тревожна скорост. Това може да е една от най-бързо растящите акции през 2024 г., но не е компания, в която си струва да се инвестира.

Lexicon Pharmaceuticals: Очакван ръст на продажбите от 1106% през 2024 г.

Акциите на Biotech Lexicon Pharmaceuticals (NASDAQ: LXRX) са още една от най-бързо растящите акции на планетата през 2024 г. След реализиране на приблизително 3,8 милиона долара продажби през 2023 г. анализаторите на Уолстрийт колективно вярват, че ще достигнат близо 46 милиона долара приходи тази година.

Катализаторът зад очаквания скок на продажбите на Lexicon е лекарството за сърдечна недостатъчност Inpefa. Inpefa беше одобрена от Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) през май миналата година, за да помогне за намаляване на риска от сърдечна недостатъчност при пациенти с това заболяване, както и тези, които имат диабет тип 2, хронично бъбречно заболяване и други сърдечно-съдови рискови фактори. С други думи, това ще бъде първата пълна година на наличието на Inpefa на рафтовете на аптеките, което е причината приходите на Lexicon да се очаква да катапултират по-високо.

Диференциацията на Inpefa също може да бъде от полза за продажбите. Той е инхибитор на SGLT1 и SGLT2. Вече има редица SGLT2 инхибитори по рафтовете на аптеките, които действат, като блокират абсорбцията на глюкоза в бъбреците. Добавянето на SGLT1 допълнително намалява абсорбцията на глюкоза в червата. Докато сотаглифлозин (научното наименование на Inpefa) се провали в проучване за диабет тип 1, одобрението му като лечение за намаляване на риска от сърдечна недостатъчност сигнализира за потенциала за този клас лекарства с двоен инхибитор.

Вълнението нараства и около LX9211, експерименталната терапия на компанията в късен етап, насочена към пациенти с диабетна периферна невропатична болка. Ако LX9211 е успешен в изпитанията на късен етап, той поставя началото на първото неопиоидно лечение на невропатична болка от повече от две десетилетия.

Обратната страна на Lexicon е, че все още губи доста пари. Първата терапия, одобрена от FDA, е вълнуващо, но също така означава, че маркетинговите разходи ще се увеличат. Оперативната загуба на компанията през 2024 г. може да се увеличи дори при лек спад на нетната загуба на акция поради повече акции в обращение.

Инвеститорите ще искат да следят отблизо и купчината пари на Lexicon. Въпреки че компанията разумно набра капитал през 2023 г., все още не е ясно дали приблизително 218,4 милиона долара, с които приключи третото тримесечие, ще бъдат достатъчни, за да достигне положителен оперативен паричен поток.

Колкото и да си струва, виждам Lexicon като интригуващ кандидат за възстановяване през 2024 г., макар и с осезаем риск от спад.

Nikola: Очакван ръст на продажбите от 601% през 2024 г

Списъкът на трите най-бързо растящи акции на планетата през 2024 г. допълва производителят на електрически превозни средства с батерии (BEV) и електрически превозни средства с водородни горивни клетки (FCEV) Nikola (NASDAQ: NKLA). Според консенсуса на анализаторите от Уолстрийт продажбите на Nikola трябва да се катапултират с около 600% през новата година (от около 39,5 милиона долара на север от 276 милиона долара).

Бързият ръст на продажбите на Никола през 2024 г. трябва да е резултат от два фактора. Първият би бил очаквано увеличение на производството. В съобщението за печалбите си за третото тримесечие компанията посочи, че е получила 277 необвързващи поръчки от 35 клиенти за FCEV, както и нетирана поръчка за 47 BEV през тримесечието, приключило през септември.

Другият катализатор за Nikola включва преминаване през доброволно изтегляне на 209 от неговите камиони Tre BEV. Nikola изчислява, че подмяната на батерийни пакети на тези камиони ще струва близо 62 милиона долара. Поради изземвания и връщания, компанията всъщност отчете отрицателни нетни приходи през тримесечието, приключило през септември. Това ще направи някои лесни сравнения през годината през текущата година.

Последното обаче не е катализатор на растежа, който автомобилните производители искат да имат. В допълнение към спирането на производството на камиони BEV, Nikola също не изпълни собствените си насоки за производство през 2022 г. Ръководството все още не е демонстрирало, че може успешно да увеличи производството или да генерира постоянен паричен поток.

Като допълнение към горното, паричната ситуация на Nikola е опасна в най-добрия случай. Компанията размива акционерите чрез емитиране на акции и също така е продала конвертируем дълг, което може да увеличи броя на акциите в обращение на компанията с течение на времето. Въпреки че спечели 165 милиона долара обезщетение чрез арбитраж от бившия главен изпълнителен директор Тревър Милтън, справедливо е да се запитаме дали Nikola има достатъчно капитал, за да увеличи производството на този етап.

Инвеститорите също не трябва да пренебрегват надвисналите сиви облаци от опозорения бивш изпълнителен директор Тревър Милтън. Въпреки че Милтън вече няма нищо общо с Nikola, той навреди на марката с измамата си, което несъмнено е навредило на търсенето на продуктите на компанията.

Въпреки че може да има някои големи победители в EV пространството, Nikola е хвърляне на стреличка, което си струва да се избягва.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на акции на финансовите пазари.