Снимка: iStock

Инвеститорите често копитарт сделките и стратегията на търговия на известните и богати милиардери. Сега ще погледнем към 5-те най-добри акции за закупуване според инвеститора милиардер Д.Е. Шоу.  Ето и кои са те:

5. Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN)

Залог на Шоу: $1,364,017,951

DE Shaw притежава дял от $1,4 милиарда в Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) към края на 2023 г. Акциите на Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) са спечелили около 16% от годината до 27 февруари.

Polen Global Growth Strategy заяви следното по отношение на Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) в писмото си за инвеститори за четвъртото тримесечие на 2023 г.:

„Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), която отбеляза значително поскъпване на цената през по-голямата част от 2023 г., отбеляза значително увеличение на цената на акциите си през Q4 след отчета за приходите на компанията за Q3 за 2023 г. Все още не сме видели дългоочакваното повторно ускоряване на растежа на приходите от AWS (Amazon Web Services). По наша преценка обаче растежът на сегмента вероятно е достигнал дъното и можем да видим ускоряващ се растеж през 2024 г. Освен това бизнесът с електронната търговия на Amazon постепенно се ускори отново от нивата от 2022 г. и, може би най-важното, маржовете на компанията и свободния паричен поток са се възстановили значително спрямо миналата година. Това възстановяване на маржовете и свободния паричен поток в Amazon е ключов компонент на нашата дългосрочна теза за бизнеса и очакваме подобряването на тези показатели да продължи през 2024 г. и след това (макар и може би не линейно), тъй като компанията продължава да оптимизиране на разходите и капиталовите разходи. Нашата позиция в Amazon отразява нашите положителни дългосрочни очаквания за бизнеса и в момента това е най-голямата ни абсолютна тежест в портфолиото.“

4. Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ: AMD)

Залог на Шоу: $1,367,788,793

По-рано този месец Citi цитира данни от Mercury Research, които показват, че Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ: AMD) е спечелила пазарен дял на микропроцесори за CPU през четвъртото тримесечие. Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD) вече има 18,4% пазарен дял, докато Intel загуби дял от 27 базисни пункта.

DE Шоу имаше дял от $1,9 милиарда в Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ: AMD) към края на четвъртото тримесечие.

White Falcon Capital Management заяви следното по отношение на Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD) в писмото си за инвеститори за четвъртото тримесечие на 2023 г.:

„Важно е да се отбележи, че възвръщаемостта, описана по-горе, всъщност произхожда от пазарния смут от 2022 г. и е реализирана едва през 2023 г. Ние оценяваме, че около 75% от възвръщаемостта през 2023 г. е получена от само 35% от портфолиото. По-специално, технологичните компании, които придобихме през 2022 г. – Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ: AMD), Amazon, Docebo, NU, Rover – се представиха изключително добре. Погледнато назад, решението за разпределяне на технологичните запаси изглежда лесно; но всъщност изискваше смелост и убеденост, за да се купуват и добавят към тези акции по време на страха и несигурността на мечия пазар през 2022 г.

Първите 5 позиции в портфолиото бяха: кошница с лицензи за благородни метали, Nu Holdings, AMD Amazon.com и Converge Technology Services. AMD се справи страхотно за нас, но трябва да признаем, че стана скъпо. AI не беше част от нашата първоначална инвестиционна теза и AMD е страхотно напомняне за това как човек може да има „късмет“, инвестирайки в качествени бизнеси, управлявани от компетентни мениджърски екипи (също за Amazon).“

3. NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA)

Залог на Шоу: $1,861,273,475

Шоу увеличи участието си в NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) с 14% през четвъртото тримесечие на 2023 г. Той държи дял в NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) вече няколко години, но наистина започна да засилва позицията си в компанията за GPU през 2018 г.

Baron Fifth Avenue Growth Fund заяви следното по отношение на NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) в писмото си за инвеститори за четвъртото тримесечие на 2023 г.:

„Повечето компании от нашето портфолио отбелязаха стабилизиране и умерени подобрения в краткосрочните бизнес основи с напредването на годината. По-важното според нас е, че много от тях са успели да постигнат значително подобрение в дългосрочните ключови показатели за ефективност (KPI), като печалби от акции, значимо разширяване на техния общ адресируем пазар и подобряване на икономиката на единицата. Тези KPI са значително по-важни за стимулиране на присъщите ценности на нашите бизнеси, които според нас са се увеличили значително през 2023 г. Междувременно разрушителните промени, които очакваме да са от полза за много от нашите бизнеси, също продължават да набират скорост. Някои примери включват: • Инфлексията в GenAI: Въпреки че компания като NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) е ясен бенефициент на GenAI, тъй като нейните хардуерни и софтуерни решения се използват за обучение и изпълнение на GenAI модели, ние вярваме, че GenAI има потенциал в полза и на много други наши бизнеси.“

2. Apple Inc (NASDAQ:AAPL)

Залог на Шоу: $1,986,452,533

Инвеститорът милиардер притежава дял на стойност около 2 милиарда долара в Apple Inc (NASDAQ:AAPL) към края на 2023 г. Анализаторът на Bernstein Тони Саконаги наскоро говори за очакванията си относно плановете за AI на Apple Inc (NASDAQ:AAPL), които може да включват „AI“ телефон:

„Очакваме потенциални възможности на AI, които също са до голяма степен съвместими със съществуващите продукти, включително усъвършенствани инструменти за заснемане/редактиране на изображения и видео, превод и транскрипция, подобрена поддръжка за съобщения, подобрена Siri и по-голяма автоматизация в музиката, между другото. Ние също вярваме, че Apple ще изглежда по-стегнато и безпроблемно интегрира своите приложения за подобрена лекота на използване.

Анализаторът има целева цена от $195 и рейтинг за представяне на пазара за Apple Inc (NASDAQ:AAPL).

Horizon Kinetics заяви следното по отношение на Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) в писмото си за инвеститори за четвъртото тримесечие на 2023 г.:

„Пълният смисъл е, че ако BYD е насочила вниманието си от вътрешния пазар към пряката глобална конкуренция, тогава други китайски компании могат да направят същото. Следващият най-видим пример за китайска комерсиално приложена технологична мощ е свързан с втората най-голяма компания в S&P 500, Apple Inc. (NASDAQ:AAPL).

През септември 2023 г. Huawei Technologies представи своя смартфон Mate 60 Pro. Той използва свой собствен, вътрешно разработен чип с активиран 5G, който очевидно е конкурентен на чипа Apple A17. За практически цели той има функционалността на iPhone 15 Pro. Това дойде като голяма изненада – може би дори шок – за американската технологична общност, защото преди четири години САЩ наложи строги санкции върху достъпа на Китай до най-модерната технология за производство на полупроводници…” 

1. Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT)

Залог на Шоу: $2,568,939,070

Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) е най-големият холдинг на Шоу, тъй като фондът на милиардера притежава дял от $2,6 милиарда в Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) към края на 2023 г.

RiverPark Large Growth Fund заяви следното по отношение на Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) в писмото си за инвеститори за четвъртото тримесечие на 2023 г.:

„Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT): MSFT имаше най-голям принос през тримесечието след силните печалби за 1-во тримесечие на 2024 г. в края на октомври. В този отчет за печалбите MSFT осигури по-добри от очакваните приходи (+13%) и печалби (+27%), като растежът и в двете се ускори спрямо предходното тримесечие. И трите основни сегмента нараснаха приходите по-бързо от очакваното, подчертано от 28% постоянен ръст на валутата в Azure, облачното предложение на компанията. Това отбеляза първото тримесечно ускорение за Azure от шест тримесечия. Оперативните маржове (48%) бяха с 400 базисни пункта по-добри от очакваното, а печалбите бяха с 13% над очакванията.

Базираните в облак услуги се превърнаха в най-големия източник на приходи и печалби на компанията. Само платформата Azure на компанията има потенциала да нарасне до повече от $100 милиарда годишни приходи през следващото десетилетие. Като цяло вярваме, че компанията ще продължи да осигурява двуцифрен ръст на приходите и EPS и ще генерира огромно количество свободен паричен поток, който да се върне на акционерите и да се използва за придобивания.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на акции на финансовите пазари.