Снимка: iStock

Докато се правят инвестиции, усилията за богатство често приличат на стратегическа игра; тук изборът на правилните акции може значително да повлияе на финансовия обхват. Сред огромните опции, три акции са катализаторите за трансформиране на богатствата. Триумвиратът на потенциалните създатели на милионери – тези три компании – стои на кръстовището на възможностите, въоръжени със солидни резултати и стратегически пазарни лидерства. Техните траектории предполагат растеж, но е възможно и експоненциално натрупване на богатство, коментират от InvestorPlace.

Първият от тези пионери е известен с напредничавия си подход както в откриването, така и в оценката на безопасността, заедно със своята мощ в изследователските модели и услуги, което стимулира растежа на приходите. Вторият претендент демонстрира опит в последователно разширяване на най-високата линия, подкрепено от стабилна финансова основа, което показва неговата устойчивост и потенциал за растеж. Третият, със своето диверсифицирано продуктово портфолио и акцент върху лоялността на клиентите, затвърждава ролята си в триадата за създаване на богатство. Заедно те въплъщават същността на финансовия възход, като потенциално предлагат на инвеститорите канал за постигане на статут на милионер.

Inotiv (NOTV)

Inotiv (NOTV) има солиден ръст на производителността и оптимизация на оперативния отпечатък. Например Inotiv постигна солиден ръст на печалбата през първото тримесечие на 2024 г. Нейната печалба достигна 135,5 милиона долара, с 10,3% увеличение на годишна база. Този растеж се основава на прогресивността на приходите от откриване и оценка на безопасността (DSA) и изследователски модели и услуги (RMS).

Освен това приходите от DSA се увеличиха с 3,6 милиона долара, +8,8% на годишна база, до 44,7 милиона долара през Q1. По подобен начин приходите от RMS бяха увеличени с 9,1 милиона долара, +11,1% на годишна база, до 90,8 милиона долара през Q1. Следователно ръстът на приходите от DSA и RMS предполага предимството на бизнес стратегията на Inotiv и търсенето на нейните услуги.

Изоставането в DSA се увеличи до 152,3 милиона долара през 2023 г. от 147,9 милиона долара през 2022 г. По същия начин съотношението нетни счетоводни сметки за бизнеса с DSA през Q1 беше 1,46x, което показва, че 1,46 щатски долара нови поръчки са резервирани за всеки долар признат приход . Това отразява способността на компанията да привлича и задържа клиенти в различни области на обслужване и означава нейната диверсифицирана топ линия.

В крайна сметка Inotiv постигна значителен напредък в намаляването на нетната си загуба и подобряването на коригираната си EBITDA през Q1 на 2024 г. Например, консолидираната нетна загуба намаля с 71,1 милиона долара до 15,8 милиона  долара през Q1 на 2024 г. По същия начин, коригираната EBITDA нарасна с 15,1 милиона долара до 9,6 милиона долара през първото тримесечие на 2024 г. Следователно, значителното намаление на нетната загуба и коригираното подобрение на EBITDA отразяват прогресивните ходове на Inotiv за спестяване на разходи и прилагането на оперативни предимства.

И накрая, Inotiv намали оперативния си отпечатък от 33 на 23 локации през последните 18 месеца, което доведе до спестяване на разходи и подобрено използване на ресурсите. Компанията елиминира 20 милиона долара годишни оперативни разходи чрез различни инициативи, включително оптимизация на сайта, преструктуриране на транспорта и намаляване на общите и административни (G&A) разходи.

Radcom (RDCM)

За подкрепа за повишаване на оценката, Radcom (RDCM) има ускорен край и солидно финансово състояние. Финансовите резултати на Radcom през 2023 г. предполагат висок ръст на топ линията и ускорена рентабилност. През четвъртото тримесечие компанията имаше приходи от 14,0 милиона долара, което е 14% увеличение на годишна база.

Тази водеща тенденция на растеж се запази през 2023 г., като общите приходи достигнаха 51,6 милиона долара, което представлява 12% увеличение на годишна база. Такъв постоянен ръст на топ линията означава способността на Radcom да улови търсенето на пазара и да разшири ефективно своята клиентска база.

Radcom постигна ускорена рентабилност през същия период. Нетният доход на четвъртото тримесечие на 2022 г., който не е съобразен с GAAP, е 3,8 милиона щатски долара, което е значително подобрение от 1,3 милиона щатски долара през четвъртото тримесечие на 2022 г. Компанията постигна рекорден нетен доход от 10,2 милиона щатски долара за цялата година, което предполага ефективно изчисляване на разходите и оперативно предимство.

Също така финансовите отчети на Radcom отбелязват солидна позиция, базирана на значителни парични средства и нулев дълг. През 2023 г. компанията има пари в брой и краткосрочни банкови депозити от 82,2 милиона долара, най-високото ниво на парични средства в историята на компанията. Следователно тази ликвидност позволява на Radcom да подкрепя своите инициативи за растеж, да инвестира в изследвания и да преследва стратегически водещи позиции.

Radcom може да разшири и задържи клиентската си база, както се вижда от нейните резултати и бизнес актуализации. Компанията осигури няколко нови поръчки от съществуващи клиенти през годината, увеличавайки общите приходи от този сегмент.

И накрая, основните стратегически клиенти включват AT&T (T), DISH (DISH), Rakuten (RKUNY) и добавянето на Vodafone (VOD) през 2023 г. Като цяло Radcom има фундаменталната способност да насърчава солидни взаимоотношения с гиганти в индустрията.

Mitek (MITK)

Mitek (MITK) има солидна крайна сметка, задържане на клиенти и усъвършенствано продуктово портфолио в подкрепа на своите оценки. Компанията отчете GAAP нетен доход от 7,8 милиона долара и не-GAAP нетен доход от 43,8 милиона долара за 2023 г. Не-GAAP нетният доход за Q3 на 2023 г. беше 9,5 милиона долара. Благоприятно, компанията се стреми към 30% до 31% не-GAAP оперативен марж през 2023 г. По принцип Mitek може да извлече положителен нетен доход и да поддържа солиден оперативен марж. Това означава нейната оперативна ефективност и финансова стабилност. Следователно тази рентабилност осигурява основа за дългосрочни ходове на растеж.

Mitek постигна степен на задържане на нетните приходи (NRR) от +120% през последните 12 месеца (приключили през юни 2023 г.). Компанията продължава да привлича нови клиенти и партньори, като същевременно задържа съществуващите, както се вижда от партньорствата с Experian (EXPGY, DocuSign (DOCU) и Equifax (EFX). Високият процент на NRR на Mitek отразява стабилната удовлетвореност на клиентите, лоялността и нейните решения. По този начин способността да се задържат клиентите и да се разширяват взаимоотношенията подчертава ефективността на продуктите на Mitek при посрещане на нуждите и предизвикателствата на клиентите.

Също така продуктовото портфолио на Mitek включва усъвършенствани решения като Mobile Deposit, Check Fraud Defender, Verified Identity Platform (MiVIP) и MiPass. Компанията интегрира биометрия, заснемане на изображения, компютърно зрение и разузнаване на данни, за да подобри своите предложения. Добавянето на MiPass отразява непрекъснатия напредък на продукта, отразявайки фокуса на Mitek върху това да изпревари пазарните тенденции и да отговори на променящите се изисквания на клиентите.

Като цяло, фокусът на Mitek върху разработването на продукти ѝ  позволява да се диференцира на пазара и да поддържа конкурентно предимство. Следователно диверсифицираната горна линия на Mitek минимизира рисковете, свързани със зависимостта от един продукт или пазарен сегмент.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

JPMorgan Asset Management: Китай остава „незаменим“

1.6% ръст на БВП на България през четвъртото тримесечие на 2023 г.