Снимка: iStock

Беше през юни 2022 г., когато суровият петрол се търгуваше над 120 долара за барел. Въпреки това, със свиващата се парична политика и последвалите макроикономически затруднения, петролът е в режим на корекция. На фона на нестабилността, черното злато остана настрани през последните 12 месеца. Вярвайте, че пробивът е неизбежен след тази фаза на консолидация. Така че може би е добър момент да разгледаме някои подценени петролни акции, съобщават от InvestorPlace.

Струва си да се отбележи, че през следващите 12 месеца може да има множество намаления на лихвите. С експанзионистичните политики растежът на глобалния БВП вероятно ще се ускори през 2025 г. и след това. Това е най-големият катализатор за очакване петролът да се повиши. Освен това, геополитическото напрежение ескалира и ще гарантира, че цените на петрола ще бъдат по-високи.

InvestorPlace разгледа сини чипове акции, скрит скъпоценен камък и пени акции от петролния и газовия сектор. Тези идеи изглеждат подценени и са готови за силно рали през следващите няколко тримесечия.

Occidental Petroleum (OXY)

Occidental Petroleum (OXY) е сред петролните и газовите сини чипове акции за закупуване. Акциите на OXY останаха настрани през последните 12 месеца и пробив нагоре изглежда вероятно. Потенциален ръст на цените на петрола би бил перфектен катализатор. Тук трябва да се добави, че Occidental отчете 22% тримесечен ръст на дивидентите през четвъртото тримесечие на 2023 г. до 22 цента на акция. Има основания за по-нататъшен ръст на дивидентите, тъй като петролните тенденции се повишават.

Occidental има баланс с инвестиционен клас. Миналата година компанията генерира 5,5 милиарда долара свободни парични потоци.

Освен възвръщаемостта на акционерите, Occidental е активен на фронта на придобиването. Миналата година компанията приключи придобиването на Carbon Engineering и обяви придобиването на CrownRock. Последното е вероятно незабавно да увеличи свободните парични потоци.

Като цяло, с доказани резерви от четири милиарда барела петролен еквивалент, стабилни парични потоци и силен баланс, OXY е основна портфейлна акция.

Aker BP ASA (AKRBF)

Aker BP ASA (AKRBF) е скрит скъпоценен камък сред петролните акции. Акциите на AKRBF изглеждат подценени и предлагат дивидентна доходност от 9,22%. Вярвайте, че акциите могат да осигурят многообразна възвръщаемост, като се има предвид инвестиционен хоризонт от пет години.

Като общ преглед, Aker BP е компания за проучване на петрол с активи, фокусирани върху норвежкия континентален шелф. Към 2023 г. компанията отчита 2P резерви от 1,72 милиарда барела петролен еквивалент. Със стабилна база от активи, компанията е позиционирана за стабилен растеж на производството.

Важен момент, който трябва да се отбележи, е, че Aker BP има рентабилна цена на петрола за целия цикъл на портфейла от 35 до 40 долара за барел. С петрол близо 80 долара за барел, компанията е позиционирана за стабилни свободни парични потоци. За 2023 г. Aker отчете оперативен паричен поток от 5,4 милиарда долара.

С нарастването на паричните потоци очаквам по-високи дивиденти и увеличени капиталови инвестиции. В същото време Aker BP има нисък ливъридж от 0,19 и има достатъчно финансова гъвкавост за растеж, насочен към придобивания. В исторически план компанията е преследвала няколко сливания и придобивания.

Ring Energy (REI)

Нека затворим дискусията с петролни акции, които притежават огромен потенциал. Ring Energy (REI) изглежда дълбоко подценена при настоящите нива от 1,70 долара. Ако Brent се търгува в диапазона от 90 до 100 долара за барел, акциите на REI потенциално могат да скочат над 5 долара.

Заслужава да се отбележи, че Ring Energy има пазарна оценка от 330 милиона долара. За сравнение, PV10 (настояща стойност на очакваните бъдещи приходи от петрол и газ, нетно от прогнозираните преки разходи) на доказаните резерви възлиза на 1,65 милиарда долара.

За 2023 г. Ring Energy отчете коригиран паричен поток от операции от 197 милиона долара. С видимостта на растежа на производството, съчетана с потенциално по-високи реализирани цени на петрола, очаквайте OCF от над 250 милиона долара тази година.

Следователно има достатъчно финансова гъвкавост за инвестиране в растеж и преследване на намаляване на задлъжнялостта. Ring Energy също преследва множество придобивания през последните пет години. Това е друг потенциален катализатор за растеж на акциите и производството.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Акция на седмицата: Шелли Груп АД (третата най-поскъпваща акция в света за 5 г.)

Ще се стабилизира ли икономическата активност в Китай?