Снимка: Istock

Въпреки нестабилното начало през август, настроенията на инвеститорите останаха стабилни, като S&P 500 се покачи с почти 9% след дъното си от 5 август.

Този възходящ импулс е стимулиран от поредица от положителни икономически данни, включително по-добри от очакваното първоначални молби за безработица и силни данни за продажбите на дребно.

Уолстрийт също така реагира положително на коментарите на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл в петък, сигнализирайки, че Фед е готов да намали лихвените проценти, тъй като пазарът на труда се смекчи и инфлацията се доближи до годишната цел на Фед от 2%.

С този възходящ скок в играта, ключовият въпрос е: как можете да забележите следващата гореща акция в тази среда? Една ефективна стратегия е да се съсредоточите върху акции с висок потенциал нагоре, одобрени от анализатори от най-добрите инвестиционни банки като Morgan Stanley. Тези експерти носят ценен опит и задълбочени познания на масата.

Всъщност анализаторите от Morgan Stanley подчертаха две акции, които смятат, че са готови за значителни печалби през следващата година – с потенциален ръст до 220% в един случай. Ако това не е достатъчно привлекателно, според базата данни TipRanks и двете акции също са оценени като Силни покупки от консенсуса на анализаторите. Нека да видим какво води до единодушната похвала от анализаторите.

COMPASS Pathways (CMPS)

Първият избор на Morgan Stanley, който ще разгледаме, е COMPASS Pathways, биофармацевтична фирма, разработваща иновативни лечения за трудни за лечение разстройства на психичното здраве чрез използване на психеделичния ефект на псилоцибина. Като активно съединение във „вълшебните гъби“, псилоцибинът привлече вниманието в психиатричните кръгове заради потенциала си за ефективно лечение на широк спектър от психични състояния.

COMPASS разработи синтетична формула на псилоцибин, известна като COMP360, предназначена да се използва заедно с психологическа подкрепа и терапия. Процесът на лечение включва първоначална поредица от сесии, при които пациентът и терапевтът изграждат връзка, последвани от контролирани сесии за прилагане на лекарства, при които пациентът получава псилоцибин. По време на тези сесии пациентът се наблюдава отблизо, а дискусиите с терапевта след сесията помагат за обработката на преживяването.

Понастоящем най-модерната изпитателна програма на COMPASS се фокусира върху използването на псилоцибин за лечение на пациенти с резистентна на лечение депресия (TRD), тежко психично състояние, което значително намалява качеството на живот. Компанията проучва лечението с COMP360 в две фаза 3 клинични изпитвания (COMP005 и COMP006); COMP005 оценява ефектите от монотерапия с единична доза при 255 участници, като данните от най-високо ниво се очакват до четвъртото тримесечие на 2024 г. или началото на 2025 г. Междувременно COMP006 се фокусира върху монотерапия с фиксирана повтаряща се доза в по-голяма група от 568 участници, с най-високи резултати, очаквани до средата на 2025 г.

В допълнение към това проучване на TRD в късен етап, лечението с COMP360 на компанията също е било обект на отворено проучване Фаза 2 при лечението на посттравматично стресово разстройство. Проучването включва 22 пациенти, фокусирано върху безопасността и поносимостта, а положителните резултати са обявени през второто тримесечие на тази година. Въз основа на тези резултати компанията сега оценява най-добрия подход за напредък в лечението на TRD.

Анализаторът на Morgan Stanley Викрам Пурохит, който отговаря за акциите, вижда CMPS като завладяваща възможност за печалба и риск. Той подчертава водещата клинична програма на компанията, заявявайки: „Напредъкът продължава с програмата PhIII за COMP360 в TRD, където следващият основен крайъгълен камък са най-добрите данни от изпитването PhIII COMP005 през 4Q24… Данните PhII за COMP360 в TRD са конкурентни, Обратната връзка на KOL относно данните и потенциала за усвояване на COMP360 е положителна, а търговските възможности в TRD са добре дефинирани.“

„Въз основа на генерираните данни и етапа на развитие за COMP360, CMPS изглежда значително подценен и намираме, че съотношението риск/възнаграждение е изкривено положително в катализаторите на данни през 2024/2025 г., за които вярваме, че биха могли да доведат до значително поскъпване на акциите“, добави анализаторът.

За тази цел Пурохит оценява, че CMPS споделя наднормено тегло (т.е. купува), а неговата целева цена от $23 сочи към стабилен едногодишен потенциал нагоре от ~220%. 

По-широката общност на анализаторите споделя оптимизма на Пурохит. Въз основа единствено на препоръките за покупка – общо 7 – анализаторите колективно оценяват CMPS като силна покупка. С акцията, която в момента се търгува на $7,19, средната целева цена от $40,57 предполага впечатляващ потенциал нагоре от 464% през следващата година. 

Rocket Pharmaceuticals (RCKT)

Следващата в списъка на Morgan Stanley е Rocket Pharmaceuticals, биотехнологична компания в челните редици на генната терапия. Rocket използва адено-асоциирани (AAV) и лентивирусни (LVV) вектори за пионерски лечения за сложни, редки хематологични и сърдечно-съдови заболявания, области със значителни незадоволени медицински нужди и ограничени възможности за лечение.

Най-напредналите програми на Rocket се фокусират върху хематологията. Компанията развива LV RP-L102, кандидат за лекарство, предназначен за лечение на анемия на Fanconi, и Kresladi, потенциално лечение за LAD-1.

На пистата Fanconi Rocket наскоро публикува положителни данни от своето проучване Phase 1/2 и потвърди, че регулаторните документи остават по график.

Обратно, компанията се сблъска с неуспех през юни, когато FDA издаде пълно писмо за отговор за заявлението за лиценз за биологични продукти за Kresladi, като поиска допълнителна информация за CMC, за да завърши своя преглед. Ръководството на Rocket увери, че процесът на преглед продължава и че те активно си сътрудничат със старши ръководители и рецензенти в Центъра за оценка и изследване на биологични продукти на FDA за разрешаване на проблема.

На сърдечно-съдовия фронт изследователските програми на Rocket напредват добре. Сред най-известните кандидати са PR-A501 и RP-A601. PR-A501, потенциално лечение на болестта на Danon, в момента е във фаза 2 основно проучване, докато RP-A601, насочен към PKP2 аритмогенна кардиомиопатия, включва пациенти за фаза 1 проучване.

Голямата и разнообразна линия на Rocket привлече вниманието на анализатора на Morgan Stanley Майкъл Улц, който е особено впечатлен от напредъка в сърдечно-съдовата система.

„Нашата оценка за наднормено тегло се основава на позицията на Rocket като лидер в областта на генната терапия, съчетана със стабилна линия и опитен мениджърски екип. Ние разглеждаме RP-A501 (AAV) при болестта на Данон като ключов двигател с хитов потенциал и виждаме по-широк потенциал от сърдечно-съдовия тръбопровод (PKP2 и BAG3). Въпреки че очакваме да се съсредоточим върху сърдечно-съдовия тръбопровод, ние вярваме, че по-напредналият франчайз за хематология (LV) предоставя възможност в краткосрочен план“, каза Улц.

Улц допълва рейтинга си с наднормено тегло (т.е. купуване) на RCKT с целева цена от $45, което предполага 142% печалба за акциите през следващите 12 месеца. 

Никой не спори с това отношение към Уолстрийт. Консенсусният рейтинг за силна покупка на акциите се основава само на препоръки за покупка – общо 8. Прогнозата изисква едногодишни печалби от ~147%, като се има предвид, че средната целева цена е $45,86. 

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.