Снимка: iStock

Тези три компании с малка капитализация под радара предлагат потенциал за значителна възвръщаемост, въпреки че идват с по-висока волатилност от по-големите си колеги, пишат от The Motley Fool.

Инвеститорите често пренебрегват акции с малка капитализация в полза на известни имена, но тези по-малки компании могат да предложат убедителни възможности за търпеливи инвеститори. Въпреки че тези инвестиции обикновено изпитват по-голяма променливост на цените, отколкото техните по-големи аналози, потенциалът за значителна възвръщаемост ги прави достойни за внимание.

Компаниите с малка капитализация често работят на нововъзникващи пазари, където могат бързо да разширят своя пазарен дял. Този звезден потенциал за растеж, съчетан с по-малките им пазарни капитализации, може да доведе до значително поскъпване на цената на акциите с течение на времето.

Ето три акции с малка капитализация, които имат необходимите елементи, за да осигурят резултати, по-добри от бенчмарка S&P 500 през следващите пет години.

Пионер в чистите потребителски продукти

The Honest Company (HNST 5,59%) се фокусира върху чисти и устойчиви продукти за лична хигиена. Компанията наскоро отчете солидни резултати за второто тримесечие на 2024 г., като приходите са нараснали с 10% до 93 милиона долара, а брутните печалби се увеличават значително от 27,1% на 38,3% през годината.

Оперативните подобрения на The Honest Company дават осезаеми резултати, белязани от три последователни тримесечия на положителни коригирани печалби преди лихви, данъци, обезценка и амортизация (EBITDA). Този устойчив напредък позволи на ръководството да повиши целогодишните си насоки както за приходите, така и за рентабилността.

Тези подобрения привлякоха вниманието на инвеститорите, като цената на акциите се повиши с повече от 222% през последните 12 месеца. Въпреки че усилията на компанията за възстановяване продължават, текущата ѝ пазарна капитализация от приблизително 378 милиона долара изглежда консервативна предвид установената ѝ позиция на многомилиардния пазар на чисти потребителски продукти.

Лидер в иновациите във фотониката

Poet Technologies (POET -0,52%) разработва фотонни решения за комуникации на данни и сензорни приложения, като се фокусира върху изкуствения интелект (AI) и разширените нужди от свързаност. Акциите на компанията се повишиха с колосалните 314% тази година, тъй като си осигури стратегически партньорства и победи в дизайна.

Компанията наскоро обяви сътрудничество с Mitsubishi Electric за разработване на 3.2T оптични двигатели за AI мрежи. Освен това Poet Technologies осигури големи дизайнерски победи с Foxconn Interconnect Technology и Luxshare Tech за своите високоскоростни оптични двигатели, позиционирайки компанията да обслужва разширяващия се пазар на AI инфраструктура.

Въпреки този напредък, Poet Technologies остава в ранните етапи на комерсиализация с ограничени приходи. Компанията е изправена пред интензивна конкуренция от утвърдени играчи на пазара на оптични компоненти и се нуждае от значителен капитал, за да мащабира своите операции.

Иноватор в областта на високопроизводителните изчисления

Applied Digital (APLD 2,86%) изгражда и управлява цифрова инфраструктура от следващо поколение, с фокус върху високопроизводителни изчисления и AI приложения. Резултатите на компанията за първото тримесечие на фискалната 2025 г. демонстрират силен растеж, като приходите достигат 60,7 милиона долара, което е 67% повече от предходната година.

Стратегията Applied Digital наскоро получи значително валидиране чрез частно пласиране на стойност 160 милиона долара, което включва стратегическа инвестиция от Nvidia. Компанията разширява своите облачни услуги, като същевременно разработва нови съоръжения, включително 100-мегаватов център за данни, специално изграден за AI приложения.

Компанията обаче е изправена пред значителни рискове при изпълнението, тъй като мащабира операциите си и изисква значителни капиталови инвестиции за изграждане на планираната инфраструктура. Конкуренцията във високопроизводителното изчислително пространство продължава да се засилва, особено в сегмента, фокусиран върху AI.

Изграждане на богатство чрез малки капитализации

Акциите с малка капитализация могат да предоставят значителни възможности за растеж на дългосрочните инвеститори. Въпреки че тези компании могат да предложат по-висока потенциална възвръщаемост от по-големите си колеги и по-широкия пазар, представен от S&P 500, те обикновено идват с по-голяма нестабилност на цените и рискове за изпълнение на бизнеса.

Тези три компании, въпреки техните обещаващи пазарни позиции и скорошно силно представяне, изискват внимателно определяне на размера на позицията в рамките на добре диверсифицирано портфолио. Техният характер на ранен етап и текущи нужди от капитал ги правят по-подходящи за инвеститори, които могат да понасят по-високи нива на риск и да поддържат дългосрочна перспектива.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

12 акции с висок растеж, които могат да осигурят параболична възвръщаемост

Златото близо до нов рекорд