Снимка: iStock

Още една година вече е към своя край. Основните пазарни индекси достигнаха нови върхове за всички времена през 2024 г. и някои последователи на пазара може да се затрудняват да намерят инвестиционни идеи в това море от първокласни оценки. Но все още има акции на разумни цени, които могат да увеличат портфолиото ви през 2025 г. и след товa, пишат от The Motley Fool.

Amazon използва AI в своя полза

Джон Балард (Amazon): Amazon е най-разрушителната отделна сила в търговията на дребно през последните 20 години. А нововъзникващите възможности в областта на изкуствения интелект (AI) играят роля в полза на силните страни на Amazon като технологично ориентирана компания.

Amazon инвестира сериозно в AI за своя облачен бизнес, който отбеляза ускоряващ се растеж през последната година и остава силен катализатор за акциите, тъй като Amazon Web Services генерира по-голямата част от оперативната печалба на компанията. Но AI също работи тихо зад кулисите от години, за да дава препоръки за купувачите на своя онлайн магазин за търговия на дребно. Amazon знае как да ангажира и задържи клиентите и последната ѝ иновация показва как ще продължи да намира начини да стимулира повече продажби.

Amazon наскоро пусна базирания на Rufus AI асистент за пазаруване навреме за натоварения празничен сезон. Също така току-що съобщи за поредната рекордна седмица на Черния петък. С нови инструменти като Rufus, AI Shopping Guides и Amazon Lens, които могат да помогнат на клиентите да идентифицират продукт със снимка, Amazon продължава да прави иновации по начини, които ще го задържат на мястото на водача на нарастващата глобална електронна търговия с 4 трилиона долара възможност.

Приходите на компанията са се удвоили през последните пет години до 620 милиарда долара и са нараснали с 11% на годишна база през Q3. Това е солиден растеж в контекста на макроикономическата несигурност, която вреди на разходите на дребно в момента. Комбинацията от AI инструменти и по-нататъшното разширяване на доставката в същия ден позиционира Amazon да продължи да се радва на солиден растеж в дългосрочен план. Добавете други възможности в рекламата и облачните услуги, които растат с приблизително 20% темп в момента, и инвеститорите трябва да очакват акциите да разширят своя печеливш опит.

Тези акции побеждават забавянето на жилищния сектор

Джереми Боуман (Williams-Sonoma): Ако търсите да украсите вашето портфолио, има няколко компании, които са в по-добра позиция да ви помогнат да направите това от Williams-Sonoma. Империята за домашно обзавеждане, която също притежава West Elm и Pottery Barn, е синоним на изискан домашен декор, мебели и кухненска посуда.

Докато голяма част от домашното обзавеждане и жилищната индустрия изпитва затруднения поради спада на жилищния пазар, Williams-Sonoma все още процъфтява в тази трудна среда. Акциите са нараснали с 87% до момента, водени от силното подобрение на маржа, оперативното изпълнение и печалбите на пазарния дял.

В отчета за печалбите за третото тримесечие сравнимите приходи на марката са паднали с 2,9%, отражение на по-широките насрещни ветрове в индустрията, но нейната рентабилност скочи през тримесечието, тъй като брутният марж се повиши с 230 базисни пункта до 46,7%, воден от по-високите маржове на стоките и ефективността на веригата за доставки. Това повиши оперативния марж с 80 базисни пункта до 17,8%, което доведе до покачване на коригираната печалба на акция от 1,83 до 1,96 долара.

Това е впечатляващо в настоящата пазарна среда и не е случайно. Компанията се фокусира върху контролирането на инвентара и вълнуването на клиентите с нови предложения в продуктовата си линия, което ѝ помогна да избегне намаления. Ръководството твърди, че стратегията ѝ за пълна цена помага за изграждането на доверие у клиентите, тъй като не е необходимо да се чувстват така, сякаш трябва да чакат продажба. Също така откри растеж в своя B2B и търговски бизнес, обслужващ професионалисти в дизайна, което ѝ дава още една възможност за растеж.

Миналия месец ръководството обяви добавка от 1 милиард долара към своята програма за обратно изкупуване на акции и стабилно връщаше капитал на акционерите чрез обратно изкупуване. Гледайки напред, ръководството вижда повече възможности за разширяване на своя оперативен марж и продажбите трябва да се възстановят, след като жилищният пазар се обърне. Това е чудесна причина да очаквате акциите да продължат да се движат нагоре и да ги купите сега.

Този лидер в индустрията има огромни дългосрочни попътни ветрове

Дженифър Сайбил (Ulta): Акционерите на Ulta вероятно са били разочаровани, когато са научили, че Уорън Бъфет и Berkshire Hathaway са продали по-голямата част от притежанията си в търговеца на дребно през третото тримесечие, само месеци след установяването на позицията. Но инвеститорите трябва да имат предвид, че мениджърите на милиардери имат различни цели и приоритети от индивидуалните инвеститори.

Ulta все още е утвърден лидер в търговията на дребно с козметика и грижа за кожата с повече от 1400 магазина, както и с присъствие в магазина в 500 Target местоположения. Тя все още отваря нови магазини със стабилно темпо, а нейният диференциран модел предлага 600 марки, които варират от евтини имена за масовия пазар до луксозни марки.

Ulta е насочена към ентусиастите на красотата, които обичат да избират от всякакви марки, и е създателят и водещата компания с тази настройка. Тя също така предлага услуги, за да предостави на клиентите обслужване на едно гише, което ги приканва да харчат повече с компанията.

Очаква се през следващите няколко години индустрията за красота да се разшири със сложен годишен темп на растеж в ниски до средни едноцифрени числа. Има обаче някои категории с по-висок растеж, в които Ulta блести. Уелнес категорията се увеличава по-бързо от козметиката, например, и ръководството вярва, че те се комбинират, за да създадат пазар от 400 милиарда долара. Тъй като потребителите се отклоняват от традиционните аптечни канали за грим и универсални магазини, за да купуват чрез специализирани магазини и електронна търговия - това е възможност за Ulta.

Компанията също е разработила топ програма за лоялност, с 44 милиона членове и расте, а членовете представляват 95% от продажбите. Компанията изчислява, че има 140 милиона любители на красотата и този брой се е удвоил през последните три години.

Въпреки че в момента е изправен пред затруднения, тъй като купувачите намаляват покупките по свое усмотрение, тя е в добра позиция да се възползва от органичния растеж и да улови пазарен дял, когато условията в индустрията се подобрят.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Грешки на фондовия пазар, които инвеститорите трябва да избягват през 2025 г.

BYD е на път да постигне най-високата цел за продажби за 2024 г.