Васил Стоянов*, професионален трейдър и лектор в betatrader.bg

По-лошите от очакваното данни за новооткритите работни места в САЩ, оказаха съществена промяна при повечето основни валутни двойки. В резултат на това американския долар отстъпи от завоюваните позиции.

EURUSD

Публикуваните в петък данни показват, че новоназначените служители за предишния месец в САЩ са 38 000 души. Очакванията на анализаторите бяха за 159 000 новооткрити работни места. Над четири пъти по-лошите резултати може да накарат ФЕД да преосмисли повишаване на лихвените нива в краткосрочен план. Запазване на текущите лихвени нива ще премахне фундамента, заради който започна последния спад на валутната двойка. Големия въпрос е дали по-малкото създадени работни места са в резултат на влошаване на икономически условия и дали това е изолиран случай или ще се превърне в тенденция през следващите месеци.

Не трябва да забравяме, че безработицата в САЩ намалява, като достига 4.70%. За периода от 1948 до 2016 безработицата в САЩ е средно 5.82%. Най-ниското ниво на безработица е 2.50% отбелязано през май 1953 година.

В понеделник от 19:30 ще има реч на Дж. Йелън. Тогава ще разберем как промените в пазара на труда ще се отразят върху паричната политика на институцията.

Друго неизвестно към този форекс пъзел е М. Драги, който ще изнесе реч в четвъртък.
Интересно е как техническия анализ ни предупреждава за възможна промяна на посоката, преди да излязат данните от пазара на труда. Причината за това е, че всички действия на пазарните участници се отразяват на графиката.

В началото на миналата седмица цената беше затворила под долната тренд линия на построения канал, а мечата свещ затвори близо до минимума си. Това правеше по-вероятно движение в низходяща посока. След това във вторник се формира доджи, което показва изравняване на силата на бикове и мечки. При свещта от сряда има по-високо затваряне в сравнение с доджито. Това показа, че покачването става по-вероятно в краткосрочен план, а пробива на долната тренд линия е фалшив.

От седмичната графика на валутната двойка се забелязва, как последната бича свещ поглъща предишните две мечи свещи. Това показва, че към момента биковете имат предимство. Така нараства шанса да видим тест на съпротивата от 1.1449.

И все пак за всички е ясно, че промените на валутния пазар понякога се случват прекалено бързо. Затваряне под 1.1097 ще постави контрола в ръцете на мечата група.

Не се наблюдава сериозна промяна при нетните спекулативни позиции в евро. Последния отчетен период за седмицата до 31.05.2016 показва промяна при нетните къси спекулативни позиции от минус 37.89 на минус 37.65 хил. контракта.

GBPUSD

По данни на Файненшъл таймс към 31.05.2016 46% от британците предпочитат да останат в ЕС. В сравнение с предишната седмица се наблюдава леко увеличение на хората, които искат да напуснат ЕС от 41% на 43%. Тази несигурност влияе на графиката на валутната двойка.

От дневната графика на валутната двойка се наблюдава хоризонтално движение, което е съпътствано с хоризонтално разположение на Болинджър бендс. Границите на страничното движение са зоната на 1.4750 - съпротива и зоната на 1.4350 - подкрепа.

В сравнение с покачването при EURUSD от петък, тук то беше парирано и последната свещ не затвори около максимума си. Наблюдава се противоречие между случващото се на дневна графика, където имаме доджи последвано от по-високо затваряне и четири часова графика. На четири часова графика се наблюдава пин бар с дълга горна сянка, показваща отхвърляне на по-високите ценови нива. Така несигурността при тази валутна двойка продължава да е голяма. За мен по-добри възможности има при кросовете на паунда.

Нетните къси позиции в британски паунд са с минимална промяна за седмицата до 31.05.2016г. Те се променят от минус 32.84 на минус 32.85 хил. контракта.

USDJPY

В понеделник цената затвори над динамичната съпротива. В сряда се върна и затвори под нея. Това направи пробива фалшив. Това което ми харесва при МАСД хистограм е, че е по-чувствителен от повечето индикатори и показа меча дивергенция при фалшивия пробив. Последва спад от почти 5 фигури. Японската централна банка може да се опита да ограничи спада при тази валутна двойка, чрез интервенции. Затова бедете внимателни.

В момента цената приближава предишното дъно на 105.54. То почти съвпада с предишно ниво на подкрепа от 105.22.

Вероятно ще видим тест на тези нива. Затварянето под тях и превръщането им в съпротиви ще подкрепи спада.
От друга страна, рана индикация за нарастване на силата на бичата група ще имаме, ако нивата 105.54 и 105.22 издържат на теста и се образува обръщащ модел от японските свещи.

Нетните дълги спекулативни позиции намаляват за поредна седмица. За периода до 31.05.2016 те са 14.84 хил. контракта.

AUDUSD

В понеделник цената тества последното дъно. Формира се „чук". След това започна покачване. В петък цената затвори на нивото на съпротива от 0.7368. Следващата съпротива е на кръглото ниво от 0.7400. Ако то бъде преодоляно следващото ниво на съпротива е в зоната на 0.7500.

Затваряне под 0.7148 ще провали бичия сценарии.

Вторник от 7.30 предстои решение на Австралийската централна банка относно лихвените нива. Очакванията са да няма промяна.

За първи път от февруари имаме нетни къси позиции в австралийски долар. Те достигат минус 4.76 хил. контракта за седмицата до 31.05.2016.

USDCAD

Тази валутна двойка тества върха от предишната седмица, но не успя да го преодолее. В петък цената затвори близо до нивото на подкрепа от 1.2914, без да го преодолее. Ако това ниво на подкрепа бъде преодоляно, вероятно ще видим тест на 1.2777. МАСД хистограм засега подкрепя продължаване на спада.

Затваряне над 1.3200 ще даде предимство на покачването.

Не трябва да забравяме за обратната корелация на тази валутна двойка с петрола от тип WTI, който в момента среща трудности около ниво 50 долара за барел. Споменатата обратна корелация беше нарушена през последните седмици, но започване на спад на WTI може да я върне в нормални граници.

Има известно увеличение при нетните дълги позиции в канадски долари. Те се променят от 20.05 на 26.26 хил. контракта за седмицата до 31.05.2016 г.

В петък ще бъдат публикувани данни за безработицата в Канада.

*Мнението, изразено в този материал не представлява препоръки или съвет за покупка или продажба на валутни двойки на форекс пазара. Изразените прогнози покриват очакванията на автора на материала и могат да не се сбъднат.