Васил Стоянов*, професионален трейдър и лектор в betatrader.bg

Решения за лихвените нива в САЩ и Великобритания са основните теми, които ще следят пазарните участници. Опасенията относно Brexit също ще влияят на действията на пазарните участници.

EURUSD

Основния фундаментален фактор, които оказва влияние върху валутната двойка е разликата в паричните политики на Фед и ЕЦБ.

Според Дж. Ейлън постепенно увеличаване на лихвените проценти е уместно, въпреки слабите данни за заетостта за последния отчетен период. Във вторник и сряда ще се проведе редовното заседание на институцията. Много пазарни участници смятат, че е възможно да станем свидетели на увеличение на основните лихвени нива още този месец. Дори и да няма повишение, по време на излизане на решението в сряда вечерта, вероятно ще станем свидетели на повишена волатилност. Затова е добре всеки внимателно да прецени нивото на риск и нивата на поставените ордери, ако има такива.

Марио Драги обяви, че ЕЦБ започва да изкупува корпоративни облигации. По този начин ще се направи опит с пари на данъкоплатците да се помогне на закъсали корпорации. Целта е търсения ефект да е дългосрочен, като се повлияе косвено върху пазара на труда и ръста на икономиката на Еврозоната. Въпроса, който все повече хора си задават е „останаха ли още козове в ръкавите на М. Драги", защото за четирите години до тук ефекта е спорен.

От горната графика виждаме, че за последните четири години, през които М. Драги обеща, че ще направи „каквото е необходимо", така желания ръст на инфлацията все още изглежда като мираж. Нещо повече, тренда е низходящ. Единственото успокоение е, че за 2015-2016 спада се забавя.

Призивите на Драги за фискални реформи, отправени към националните правителства едва ли ще бъдат чути. Колко са политиците, които ще предпочитат да осъществят „реформи" пред възможността по-лесно да спечелят нов мандат?

EURUSD започна седмицата със тест на 1.1400. Това ниво съвпада с 61.80% Фибоначи. В четвъртък се образува модел „поглъщане", като тялото на по-голямата червена свещ поглъща тялото на бичата свещ от сряда.

Закономерно в петък спада продължи. В момента цената е близо до средната линия на Болинджър, която може да се окаже времена подкрепа за цената. Преминаване и затваряне под възходящата тренд линия(с черно), а след това затваряне под дъното на 1.1097, ще разчисти пътя за по-продължителен спад.

От друга гледна точка, ако цената намери подкрепа на и около средна линия на Болинджър или на възходящата тренд линия, а след това започне покачване, ще трябва да се приготвим за тест на 1.1418. Затваряне над това ниво ще даде по-голяма вероятност на покачването.

От доклада за спекулативните позиции (СОТ) става ясно, че големите спекуланти увеличават почти двойно късите си позиции в евро. За седмицата до 07.06.2016 нетните къси спекулативни позиции в евро се увеличават от минус 37.65 на минус 67.11 хил. контракта. Извода, който можем да направим е, че големите спекуланти са използвали покачването до 1.1418, за откриване на къси позиции.

Най-важното събитие от форекс календара за тази валутна двойка е решението за лихвените нива в САЩ. То ще бъде обявено в сряда 21:00 часа.

GBPUSD

Несигурността около референдума в Обединеното кралство продължава. Засега има паритет на силите. Според проучване на Файненшъл таймс 45.00% от британците предпочитат да останат, срещу 43.00%, които предпочитат да напуснат ЕС. Дали прагматизма на британците ще надделее и те ще останат в ЕС, предстой да разберем скоро.

Въпреки по-добрите от очакваното икономически данни валутната двойка беше разпродадена. В петък цената падна под предишното дъно от 1.4332 и затвори под долната линия на Болинджър. Затварянето беше и под възходящата тренд линия(с черно). Всичко това прави спада по-вероятен, но не трябва да забравяме, че ситуациите на форекс пазара се променят твърде бързо. Предполагам, че повечето пазарни участници, които държат къси позиции, ще предпочетат да ги намалят преди датата на референдума.

От друга гледна точка, връщане на цената над черната тренд линия ще индикира, че валутната двойка остава в рейндж.

Доклада за спекулативните позиции показва, че през седмицата до 07.06.2016 има рязко увеличение на късите спекулативни позиции в британски паунд. Нетните къси спекулативни позиции достигат минус 66.30 хил. контракта. За сравнение предишната седмица са били минус 32.85 хил. контракта.

Форекс календара за тази валутна двойка показва, че най-важните събития са решението за лихвените нива в САЩ в сряда 21:00 и решение за лихвените нива в Обединеното кралство( четвъртък 14:00).

USDJPY

Седмицата при тази валутна двойка премина в тясно странично движение. В четвъртък се формира чук, който ни предупреждава, че може да започне възходяща корекция. Въпреки това дългосрочния тренд е мечи.
Устрема на мечките е спрян от близостта на няколко нива на подкрепа. Те са 106.25; 105.50 и 105.22. Предполагам, че през тази седмица ще видим тест на тези нива.

Ако от тях започне покачване, първо предизвикателство пред биковете ще е затваряне над 111.50.

Увеличение на дългите позиции в японска йена се наблюдава от СОТ доклада. Промяната е от 14.84 на 42.85 хил. контракта.

В четвъртък ще бъдат оповестени подробности за паричната политика на Япония.

AUDUSD

Допълнително намаление на лихвените нива в Австралия изглежда малко вероятно към момента. Но въпреки това биковете не бяха убедителни през тази седмица. На седмична графика се формира доджи. Това показва изравняване на силата на бикове и мечки. Следващата свещ ще даде по-голяма яснота за краткосрочната посока на пазара.

Засилване на американския долар при едно потенциално увеличение на лихвените нива в САЩ ще доведе до подновяване на спада. В такъв случай спад под 0.7147 ще означава, че мечките държат ситуацията под контрол.

Увеличение на късите позиции в австралийски долари има през седмицата до 07.06.2016. Те се променят от минус 4.76 на минус 15.81 хил. контракта. Това става ясно от доклада за спекулативните позиции.
В четвъртък от 4:30 ще бъдат публикувани данни за безработицата в Австралия.

USDCAD

Цената падна под ключовото ниво от 1.2777 и затвори под долната линия на Болинджър. На по-малки графики се вижда как това ниво се превръща от подкрепа в съпротива. Това прави спада по-вероятен, ако погледнем чисто техническата картина.

Това което може да попречи на спада да продължи е обратната корелация на тази валутна двойка с петрола тип WTI. При WTI се забелязва формиране на връх и отхвърляне на нивата 50.00 - 51.00 долара за барел . Ако започне спад на цента при петрола WTI, спада при тази валутна двойка може да се окаже краткотраен.

Леко намаление при дългите нетни спекулативни позиции в канадски долари има за седмицата до 07.06.2016. Те се променят от 26.26 на 21.54 хил. контракта.

*Мнението, изразено в този материал не представлява препоръки или съвет за покупка или продажба на валутни двойки на форекс пазара. Изразените прогнози покриват очакванията на автора на материала и могат да не се сбъднат.