Сега, когато S&P 500 е на прага на най-добрата си годишна възвръщаемост от 2013 г. и с четвърти исторически рекорд за последните 20 години, може би е време инвеститорите да погледнат към дивидентните акции.

Не е толкова лесно, колкото изглежда да се избират дивидентни акции с висока доходност, защото те често дават повече от 5% поради някаква причина. Нещо във фирмата или индустрията се разпада, като изтласква цената на акциите по-ниско и съответно доходността - по-високо.

Това обаче не означава, че няма добри покупки сред тези компании. А просто означава, че трябва да бъдете малко по-избирателни по отношение на тези, които решите да купите.

Ето няколко добри компании с висока дивидентна доходност, подбрани от експертите от InvestorPlace:

Rio Tinto (RIO)

През 2018 г. Rio Tinto (NYSE: RIO) изплати дивиденти в размер на 3.08 долара на акция, с 30% по-високо от платените 2.37 година по-рано. През април тя изплати 1.80 долара редовни дивиденти и 2.43 долара специални. През септември компанията плати 1.51 долара редовни дивиденти и 61 цента специални дивиденти. Специалните дивиденти бяха резултат от по-високите годишни печалби през 2019 г.

Ако сте държали акциите на производителят на метали и минерали за цялата година, ще получите 6.35 долара дивиденти или доходност от 11.4% на база на цената на затваряне на 6-ти ноември от 55.66 долара.

Изпълнителният директор на Rio Tinto Жан-Себастиан Жак наскоро каза на редица миньори, че индустрията трябва да засили своята екологична, социална и управленска (ESG) отговорност, ако иска да остане в печеливша в свят, в който климата не се променя с драстични темпове.

"Много хора говорят за това, но не съм сигурен, че има действие", заяви Жак пред лондонската публика.

Това е смела беседа от лидера на една от компаниите, която ще определи как функционира индустрията след 20-30 години.

Една от възможностите на генералния директор на Rio Tinto, спомената на конференцията в Лондон, беше създаването на приложение, което да позволи на клиентите си да видят колко въглехидрати се отделят от продуктите, които купуват.

Миннодобивната индустрия не е известна с пълно разкриване на подобна информация. Подходът на Жак предполага, че неговата компания ще играе голяма роля в тази промяна.

Междувременно се насладете на атрактивната дивидентна доходност.

Tapestry (TPR)

Акциите на компанията поевтиняха с 20.2% до момента, включително дивидентите до 6-ти ноември. През последните 52 седмици, акционерите са реализирали отрицателна доходност в размер на 33.8%.

Тapestry изкупи обратно собствени акции на стойност 300 милиона долара през първото тримесечие. В комбинация с годишния дивидент от 1.35 долара на акция, тя планира да върне 700 милиона долара на своите акционери през следващата фискална година.

В момента дивидентната доходност е в размер на 5.2%, което е едно отлично ниво.

Въпреки че резултатите от първото тримесечие не бяха особено забележителни и бе регистриран спад от 1% в продажбите и 10.4% на оперативната печалба, от финансова гледна точка компанията остава стабилна.

Gaming and Leisure Properties (GLPI)

Това е инвестиционен фонд за вложения в недвижими имоти (REIT) със седалище в Уайоминг, Пенсилвания. Той притежава 46 имота в 16 държави, които обхващат 23.5 милиона квадратни фута и 12 520 хотелски стаи.

Що се отнася до дивидента, понастоящем фондът плаща 2.72 долара на акция годишно, или дивидентна доходност от 6.5%. Компанията изплаща приблизително 80% от коригираните си средства от операции (AFFO), оставяйки му много финансова гъвкавост и по-важното - паричен поток, необходим за продължаване на растежа на дивидента на акция от 5% или повече годишно.

Приходите през третото тримесечие на годината нараснаха с 13.2% до 287.6 милиона долара, докато AFFO нарасна с 13.6% на годишна база. За цялата 2019 г. тя очаква 1.15 милиарда долара приходи (9.2% ръст) и 741,5 милиона долара в AFFO (8.5%).

GLPI държи своите активи от недвижими имоти, инвестирани в няколко различни казино оператори. Нито един актив не генерира повече от 5.3% от брутните приходи от игри за 2018 г. Първите му наематели имат комбинирана стойност на бизнесите си от 26.3 милиарда долара.

С консервативен баланс, доходността на GLPI от 6,5% си струва да се вземе под внимание.

AbbVie (ABBV)

Ако случайно бяхте купили AbbVie (NYSE: ABBV) в средата на август, сега вече бихте реализирали 30% от дъното тогава. Въпреки ръста си обаче, акциите на компанията все още изглеждат привлекателни с доходността си от 5.8%, според експертите на InvestorPlace.

Придобиването на компанията за 63 милиарда долара на Allergan (NYSE: AGN), производителя на Botox, добавя значителен дълг към баланса на компанията. В допълнение, Allergan не представя на масата никакви "звездни продукти", като Humira на AbbVie, която сама по себе си изглежда губи част от растежа си в Европа, но все още върви добре в САЩ.

През последните години AbbVie разчиташе твърде много на лекарството си за артрит. Диверсифицирайки портфолиото си, AbbVie няма да бъде толкова зависима от Нumira в бъдеще.

Outfront Media (OUT)

През последните пет години акциите на Outfront Media (NYSE: OUT) поскъпнаха от около 10 долара до диапазона между 20 и 30 долара. В момента доходността от дивидент е 5.7%, след като акциите са поевтинели с 9% от годишния си връх през октомври.

Трябва да имате предвид, че бизнесът с медии и реклами има склонност да се свива в моменти на забавяне на икономиката, тъй като тогава компаниите намаляват разходите си за реклама.

Въпреки това, последният доклад за приходите показва, че националните и местните рекламни пазари в САЩ се справят отлично.

Owl Rock Capital (ORCC)

Owl Rock Capital Corporation (NYSE: ORCC) е компания за развитие на бизнеса (BDC), която стана публична през юли при цена от 15.30 долара на акция. Подобно на всички BDC, които се квалифицират като регулирана инвестиционна компания (RIC), тя трябва да изплаща най-малко 90% от облагаемия доход на своята инвестиционна компания и 90% от необлагаемия доход.

Owl Rock е създаден през октомври 2015 г. като специализиран кредитор за средния бизнес в в САЩ. Средният бизнес се определя като бизнес с EBITDA между 10 и 250 милиона долара и приходи между 50 и 2.5 милиарда долара към момента на инвестицията.

Към 31 март 2019 г. обаче 81-те компании в портфейла на Owl Rock имат средногодишни приходи от 455 милиона долара с 80 милиона долара EBITDA и средна инвестиция от 84.3 милиона долара. Това обяснява как компанията е в състояние да плаща 7.1% дивидент на своите акционери.

Предвид факта, че акциите са поскъпнали с 41% от първичното си публично предлагане, инвеститорите трябва да са внимателни.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на финансови активи.

Още по темата:

6 компании с висок дивидент в момента

Няколко дивидентни компании за втората половина на годината