Снимка: Pixabay

Активите, управляваните от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, към края на мрат възлизат на 4152.1 млн. лева. Техният размер нараства с 492.2 млн. лева (13.4%) в сравнение с март 2018 г. (3659.9 млн. лева) и с 246.2 млн. лева (6.3%) спрямо декември 2018 г. (3906 млн. лева).

Докато през миналото тримесечие - октомври-декември 2018 година, активите на инвестиционните фондове намаляват с 47.5 млн. лева (1.2%) спрямо септември 2018 г., когато са отчетени общо 3953.4 млн. лева активи. Това показват обявените днес данни на БНБ.

Като процент от БВП, общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към март 2019 г. е 3.6%, при 3.4% от БВП към март 2018 г. и 3.6% към края на четвърто тримесечие на 2018 г.

Управлявани средства от инвестиционните фондове по видове

Предварителни данни за март 2019 г. Източник: БНБ

Размер и структура на активите

Към края на март 2019 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1561.3 млн. лева, като спрямо същия месец на 2018 г. (1346.4 млн. лева) те се увеличават с 214.9 млн. лева (16%). В сравнение с декември 2018 г. (1501.2 млн. лева) активите се увеличават с 60.1 млн. лева (4%).

Към края на първо тримесечие на 2019 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават със 70.9 млн. лева (13%) до 615 млн. лева при 544 млн. лева към март 2018 г., а тези на балансираните фондове се увеличават с 39.5 млн. лева (14.1%) до 319 млн. лева при 279.5 млн. лева към края на март 2018 г. Спрямо декември 2018 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват с 33.7 млн. лева (5.8%), а на балансираните фондове - с 11.9 млн. лева (3.9%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават със 104.7 млн. лева (20.1%) до 625.6 млн. лева към март 2019 г. при 520.9 млн. лева към края на март 2018 г. В сравнение с декември 2018 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват с 14.5 млн. лева (2.4%).

Към края на март 2019 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат относителен дял 40.1% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 38.7% към март 2018 г. и 40.7% към декември 2018 г. Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 39.4% от общата сума на активите към март 2019 г. при относителен дял от 40.4% към март 2018 г. и 38.7% към декември 2018 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към март 2019 г. спрямо същия месец на 2018 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават със 74.9 млн. лева (13.7%) до 622.9 млн. лева, депозитите намаляват със 17.7 млн. лева (5.9%) до 282 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват със 145.8 млн. лева (45.1%) до 468.7 млн. лева. В сравнение с декември 2018 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се повишават с 28.1 млн. лв. (4.7%), депозитите намаляват с 66.7 млн. лева (19.1%), а инвестициите в ценни книжа, различни от акции, се увеличават с 95 млн. лева (25.4%). Към края на март 2019 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акциите и другите форми на собственост - 39.9%, следвани от  ценните книжа, различни от акции - 30% и депозитите - 18.1%, при съответно 40.7%, 24% и 22.3% към края на март 2018 г.

Към декември 2018 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акции и други форми на собственост - 39.6%, следвани от ценни книжа, различни от акции - 24.9% и депозитите - 23.2% .

Към края на първо тримесечие на 2019 г. основно значение във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева - 60.5% и в евро - 31.8%, при съответно 64.1% и 27.5% към март 2018 г. Към декември 2018 г. активите, деноминирани в български лева, са 65.1%, а тези в евро - 27.3%, сочат още данните на БНБ, обявени във вторник.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към март 2019 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 138.9 млн. лева (19.7%) до 842.3 млн. лева при 703.4 млн. лева към края на март 2018 г., а в страните от Европейския съюз нарастват с 87.5 млн. лева (38%) до 317.7 млн. лева при 230.2 млн. лева към края на март 2018 г. В сравнение с декември 2018 г. инвестициите в България се повишават с 44.4 млн. лева (5.6%), а тези в останалите страни от Европейския съюз се увеличават със 79.3 млн. лева (33.2%). Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 66.5% спрямо 68.2% към края на март 2018 г. и 70.1% към декември 2018 г. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на страните от Европейския съюз, към март 2019 г. е 25.1% при 22.3% към края на март 2018 г. и 21% към декември 2018 г.

Ценните книжа включват: ценни книжа, различни от акции, акции и други форми на собственост, и акции и дялове, емитирани от инвестиционни дружества (ИД) и договорни фондове (ДФ).

Размер и структура на пасивите

Към края на март 2019 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 2590.8 млн. лева. Спрямо същия месец на 2018 г. (2313.5 млн. лева), те нарастват с 277.3.млн. лева (12%). В сравнение с края на декември 2018 г. (2404.7 млн. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличава със 186.1 млн. лева (7.7%).

По институционални сектори към края на първо тримесечие на 2019 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 283.2 млн. лева (16.8%) до 1968 млн. лева при 1684.8 млн. лева към март 2018 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, намаляват с 5.7 млн. лева (1.3%) до 426 млн. лева към март 2019 г. при 431.8 млн. лева към края на първо тримесечие на 2018 г. Спрямо декември 2018 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават със 131.9 млн. лева (7.2%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 49.9 млн. лева (13.3%).

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на март 2019 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (76%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (16.4%). Към края на март 2018 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 72.8% и 18.7%, а към декември 2018 г. - 76.4% и 15.6%.

Към края на март 2019 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 1561.3 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 1555.9 млн. лева. Към края на първо тримесечие на 2019 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 1508.8 млн. лева (97%), а към сектор Останал свят са 47 млн. лева (3.%). Спрямо март 2018 г. пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват с 205.3 млн. лева (15.8%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 12.9 млн. лева (37.7%). По институционални сектори към март 2019 г. спрямо същия месец на миналата година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намаляват със 133.6 млн. лева (21.6%) до 484 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, нарастват с 210 млн. лева (49%) до 638.9 млн. лева.

Спрямо декември 2018 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти се увеличават с 57.4 млн. лева (4%) до 1508.8 млн. лева при 1451.4 млн. лева към декември 2018, а към нерезиденти нарастват с 1.8 млн. лева (4%), съответно до 47 млн. лева при 45.2 млн. лева към декември 2018 г. По институционални сектори към март 2019 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намаляват с 6.7 млн. лева (1.4%), а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата намаляват с 15.1 млн. лева (2.3%).

Към края на март 2019 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните Домакинствата и НТООД (41.1%), Застрахователни компании и пенсионни фондове (31.1%), и Други ПФИ (12.6%). Техните дялове към март 2018 г. са съответно 32.1%, 46.2% и 8.1%. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 3% от общия размер на собствения капитал към март 2019 г. при относителен дял 2.6% към края на март 2018 г. и 3% към декември 2018 г.

Структура на активите на местните инвестиционни фондове по инструменти и валути

Предварителни данни за март 2019 г., Източник: БНБ

Още по темата:

Търсите източници на пасивен доход?

3 борсово търгувани фондa, подходящи за дългосрочна инвестиция

Пасивните фондове вече управляват половината от щатските капитали