Снимка: iStock
Вече много години търговците на метали и ентусиастите търпеливо чакат поскъпването на среброто. И може би наближава момента, когато това ще се случи!
На пазара на метали има почти ритуален процес, който се осъществява, когато се случи криза. И ако това се случи отново, много е вероятно среброто да е една от най-добрите възможности, която да "изригне впоследствие", смята анализаторът Крис Вермойлен, главен стратег в Technical Traders.
Ето какви са причините за тези очаквания, на база на историческото представяне на двата метала:
А. Среброто често е пренебрегваният „малък братовчед“ на други благородни метали като злато и платина. Много търговци предпочитат да търгуват/придобиват злато срещу сребро.
Б. Когато кризата започне да се случва, както златото, така и среброто първоначално се сриват, тъй като шокът за пазарите се свръзва с продажби на скъпоценни метали, за да се подобрят изискванията за пари/маржин коловете.
В. Докато кризата продължава да се разраства, златото обикновено започва непрекъснато покачване на цените в течение на много месеци, където среброто може да се движи много малко нагоре. Това създава масивен връх в съотношението злато към сребро.
Г. Тогава изведнъж среброто започва да поскъпва нагоре по-бързо от златото и съотношението злато към сребро започва да се понижава. Златото продължава да се движи по-високо през целия този процес, но среброто вече расте много по-бързо от "жълтия метал".
Това е пробивът в среброто, който според нас може да се случи точно сега и може да продължи дълги месеци или години в бъдеще, пише Вермойлен. Ето какво обяснява още той:
"Първо, ние вярваме, че разширената формация на FLAG при среброто наскоро завърши и вярваме, че този технически клиновиден модел ще подтикне обновената тенденция на повишаване на цените на цените на среброто в дългосрочен план, предвид редица фактори, които много квалифицирани търговци не успяха да оценят. Технически поскъпването на цените от сегашните нива до нива над 21 долара ще доведе до голям промяна в мисленето при търговците на сребро. Тези нови максимуми ще подскажат, че среброто най-накрая се е провалило над предишните максимуми в цените от 20 долара и може да нарасне по-високо, както през 2010 г. - 12", смята експертът.
Тази седмична диаграма при среброто показва защо Вермойлен вярва, че този пробив на флаг може да доведе до по-голямо покачване на цените както в златото, така и в среброто.
Редукцията на цените надолу, която се случи след глобалното събитие на вируса COVID-19 през февруари 2020 г., предизвика значително преосмисляне на стойността и риска. Докато златото намери подкрепа доста рано, предполагайки, че квалифицираните търговци се отдалечават от рисковете и насочват към сигурни убежища, наскоро среброто се спря от съпротивата при 16.50. Вярваме, че този "втори клас" статус на среброто ще приключи скоро и по сериозен начин.
Настройката на флага в дневните и седмичните сребърни класации е почти като началната линия на невероятно възходящо ценово събитие. Сривът на цените след COVID-19 направи това, което трябваше да се случи, за да обезсмисли очакванията, свързани с бъдещите пазарни оценки, и смяната на инвеститорите на метали за кратък период от време. Тъй като рисковете се ускоряват и сделките с акции са изложени на риск, металите се търгуват от трейдъри за покриване на рисковата експозиция на акции или на друг пазар. Сега, когато се е случило рисковото събитие и металите отново преминават към сигурно решение, започва нов процес - авансът нагоре в златото и среброто, който да върне съотношението злато-сребно отново под 75. За сравнение в момента това съотношение е над 110.
Поглеждайки назад към кредитната криза 2008 - 09 и настоящото кризисно събитие от COVID-19, можем да видим, че златото вече се търгува на нива, които са много високи в сравнение с пиковите нива през 2011 г. (почти 4 години след кредитната криза през 2008 г.).
Можем също така да видим, че съотношението злато-сребро достигна нивото от 120 на тази диаграма - което е невероятно и с близо 41% по-високо от пиковите нива през 2008 г. Това съотношението се срина с 60% между 2008 г. и 2011 г., докато златото скочи от 720 до 1870 долара (259%). Подобен ход от сегашните нива на цените на златото предполага, че металът може да достигне до нива над 4500 долара през следващите 2+ години.
Сега, как се отнася това към среброто? През 2008 г. металът се търгуваше за близо 9.75 долара, точно преди да бъде достигнат пикът в съотношението злато сребро. Към 2011 г. среброто достигна нива над 48.25 долара - невероятно увеличение на цената с 495%. Това предполага, че Silver може да поскъпне от сегашните нива от близо 15.75 до нива над 78 долара, ако ситуацията се повтори. Какво очакваме да се случи след това?
Ако нашето изследване е правилно, през следващите три до пет+ седмици ще наблюдаваме повишаване на цените в сребро до нива над 21 долара - до 23 долара. В същото време златото вероятно ще поскъпне до 1999 - 2100 долара. Това едновременно рали на цените както в злато, така и в сребро трябва да подтикне съотношението злато-сребро да остане доста повишено. Но следващият ход в среброто до нива над 25 долара - до около 30 долара, трябва да изтласка съотношението злато-сребро под 100 от сегашните високи нива.
Още по темата:
Ето какво се е случвало с пазарите, когато са били повишавани митата в миналото