Снимка: Shutterstock

Волатилността се увеличава, като оказва натиск върху много акции с висок растеж. Тъй като всички се подготвят да посрещнат летните дни, които приличат повече на живота преди пандемията, пазарите се отдалечават от акциите на растежа, които предпочитаха по време на локдауна и карантината, особено акциите на технологичните компании, коментира Тезджан Гегел от InvestorPlace.

Например, високотехнологичният индекс NASDAQ 100 е намалял с повече от 4% от началото на май. В резултат на това много инвеститори на дребно се чудят кои сектори и акции могат да бъдат успешни през оставащите дни на тримесечието.

Продължаващата пандемия на Covid-19 остава най-важният пазарен фактор. Миналата година това означаваше закупуване на предприятия, които се възползваха от тенденциите, предизвикани от пандемията и локдауна (като цифровизация, здравеопазване, възобновяема енергия или работа от дома). Много от водещите акции тази година обаче вероятно ще се възползват от икономическото възстановяване и „връщането към нормалното“.

С тази информация, тук са седем горещи акции за закупуване:

През последните 12 месеца инвеститорите успяха да намерят качествени имена на добра цена. Сега нивата на оценка са доста разтегнати. Въпреки това, все още има много надеждни инвестиционни възможности, особено за дългосрочни инвеститори.

Align Technology (ALGN)

52-седмичен диапазон: 195.56 – 647.20 долара

Денталната група Align Technology е известна предимно със своята система Invisalign, алтернатива на традиционните брекети за коригиране на неправилно захапка или неправилно изместване на зъбите. Може би знаете този продукт като невидими зъбни алайнери. Компанията също така произвежда скенери и предлага услуги за автоматизирано проектиране (CAD), за да подпомогне персонализирането на тези алайнери.

На 28 април Align Technology съобщи за рекордни резултати от първото тримесечие. Общите приходи възлизат на 894.8 милиона долара, което е с 62.4% повече в сравнение със същия период на миналата година. През първото тримесечие нетната печалба, извън GAAP, възлиза на 198.4 милиона долара, или 2.49 долара на разредена акция. Това е с 242% повече от предходното тримесечие, в сравнение с 57.9 милиона долара, или 73 цента на разредена акция. Паричните средства и техните еквиваленти възлизат на 1.1 милиарда долара.

Главният изпълнителен директор Джо Хоган каза:

„Удивително е да мислим за темпа на растеж и приемане, който виждаме по целия свят, особено когато смятаме, че отнема 10 години, за да постигнем нашата милионна бройка от пациентите с Invisalign. Сега добавяме един милион нови пациенти с Invisalign за по-малко от шест месеца.“

Пандемията доведе до това, че много хора трябваше да отложат несъществени стоматологични процедури. Тъй като икономиката продължава да се развива, все повече хора вероятно ще започнат да извършват незадължителни стоматологични процедури, като например лечение за изправяне на зъби. Междувременно броят на ортодонтите и общопрактикуващите зъболекари, използващи системата Invisalign в САЩ, се увеличава. По този начин компанията вероятно ще продължи да расте през много следващи тримесечия. Пазарната ѝ капитализация е 43 милиарда долара.

На годишна база акциите са се увеличили с 3% и са достигнали рекордно ниво в края на април. Авансовите коефициенти на съотношенията цена-печалба (P/E) и цена-продажби (P/S) на ALGN акциите са 65.36 и16.88 пъти съответно.

Краткосрочната печалба може да окаже натиск върху акциите. Потенциалният спад до 520 долара би подобрил границата на безопасност, коментира Гегел.

Ford Motor (F)

52-седмичен диапазон: 4.52 – 13.62 долара

Производителят ветеран на автомобили Ford Motor съобщи за резултатите от първото тримесечие в края на април. Приходите са се увеличили с 6% до 36.2 милиарда долара. Нетната печалба на база GAAP възлиза на 3.3 милиарда долара в сравнение с нетната загуба от 2 милиарда долара през предходното тримесечие. Коригираната печалба на акция е 89 цента.

Главният изпълнителен директор Джим Фарли вижда Mustang Mach-E GT като първия сериозен тласък на Ford в пространството на електрически автомобили (EV). По-късно финансовият директор Джон Лоулър подчерта, че недостигът на полупроводници, изострен от неотдавнашния пожар в завода за доставчици в Япония, вероятно ще се влоши, преди да достигне дъното през второто тримесечие. Автомобилната индустрия, подобно на много други индустрии, е под натиск поради недостига на чипове в световен мащаб.

Акциите на Ford са се увеличили с повече от 32% от началото на годината. Авансовите коефициенти на съотношенията P/E и P/S са съответно 11.76 и 0.37 пъти. След отчета за приходите F акциите се оказаха под натиск. Всяко по-нататъшно намаляване до 10 може да подобри профила на риска/доходността, коментира Гегел.

В допълнение към наследствения си бизнес, през новото десетилетие Ford вероятно ще увеличи пазарния си дял в разрастващата се EV индустрия. Инвеститорите, които купуват и задържат акции, могат да ги поставят на радара си, добавя анализаторът.

Freeport-McMoRan (FCX)

52-седмичен диапазон: 7.80 – 44.50 долара

Следващият по ред е един от най-големите производители на мед в света, базиран във Финикс, Аризона, Freeport-McMoRan. Неговите сегменти включват продукти за преработка на мед, мед в концентрат, злато, молибден, нефт и други.

Медта беше в центъра на вниманието през последните месеци. Това е най-важната стока, която е в голямо търсене, тъй като икономиката продължава да се развива. Освен това медта се използва в инфраструктурни проекти като строителство, транспорт и електрически мрежи. Този голям промишлен метал също се използва широко при прехода към възобновяема енергия. И електрическите превозни средства използват четири пъти повече мед от традиционните автомобили.

Freeport-McMoRan съобщи резултатите от първото тримесечие в края на април. Консолидираните продажби възлизат на 4.85 милиарда долара, което е със 73.3% повече в сравнение с 2.80 милиарда долара през предходната година. Коригираната нетна печалба възлиза на 756 милиона долара, или 51 цента на разредена акция. Към 31 март компанията има 4.58 милиарда долара парични средства и техните еквиваленти.

Главният изпълнителен директор Ричард К. Адкерсън каза:

„Ние заемаме добри позиции за дългосрочен успех като водещ производител на мед, необходим за нарастващата световна икономика и ускоряването на търсенето на мед, което играе решаваща роля в изграждането на инфраструктура и прехода към чиста енергия.“

FCX акциите се върнаха с повече от 60% от началото на годината. Авансовите коефициенти на P/E и P/S са съответно 16.98 и 3.97 пъти. Медните бикове биха могли да се опитат да купят акциите на спад, коментира Гегел.

Hilton Worldwide (HLT)

52-седмичен диапазон: 62.47 – 132.69 долара

Hilton Worldwide е една от водещите марки в областта на свободното време и хотелиерството, обслужващи повече от един милион стаи от 18 марки. Излишно е да се споменава, че повече от година резервациите за хотелски стаи се провалят.

Hampton и Hilton понастоящем са двете най-големи марки на групата по общ брой стаи – съответно 28% и 21%. За хотелите приходите от налична стая са ключовата мярка за най-добрите резултати.

Hilton съобщи резултатите от първото тримесечие на 5 май. Общите приходи спаднаха с повече от 54% до 874 милиона долара. Приходите от една свободна стая са намалели с около 38% в сравнение с предходната година. Нетната загуба възлиза на 109 милиона долара.

Изпълнителният директор Кристофър Дж. Насета отбеляза: „Докато нарастването на броя на случаите на Covid-19 и по-строгите ограничения за пътуване, особено в Европа и в нашия Азиатско-тихоокеански регион, са се отразили на търсенето през януари и февруари, ние видяхме значително подобрение през март и април. Очакваме този положителен импулс да продължи, тъй като ваксините продължават да се разпространяват и нашите клиенти отново се чувстват сигурни по време на пътуване.“

Досега HLT акциите нараснаха с 9% през 2021 г. Авансовите коефициенти на P/E и P/S са 47.85 и 10.54 пъти съответно. Много инвеститори виждат акциите като залог за възстановяване след пандемия. Инвеститорите, които купуват и задържат акции, могат да проследят спада до ниво от 110 долара като благоприятна входна точка за акциите, коментира Гегел.

Stryker (SYK)

52-седмичен диапазон: 171.75 – 268.04 долара

Stryker, базирана в Каламазу, Мичиган, произвежда медицинско оборудване, консумативи и имплантируеми устройства. Продуктовата ѝ гама включва тазобедрени и коленни заместители, системи за ендоскопия, оборудване за операционни зали, емболични намотки и гръбначни устройства. Както при много компании, пандемията означаваше прекъсване на бизнеса.

Stryker публикува данни за първото тримесечие на 2021 г. през последните седмици. Приходите на компанията нараснаха с 10.2% до 4 милиарда долара. Коригираната разредена печалба на акция е 1.93 долара, нараствайки с 4.9% на годишна база. Паричните средства и техните еквиваленти в края на тримесечието възлизат на 2.2 милиарда долара.

Ръководството коментира следното: „Докато се възстановяваме от пандемията, ние продължаваме да очакваме през 2021 г. ръстът на органичните нетни продажби да бъде в диапазона от 8% до 10% спрямо 2019 г., тъй като това е по-нормална базова линия, предвид променливостта през 2020 г., и сега очакваме коригирана нетна печалба на разредена акция да бъде в диапазона от 9.05 долара до 9.30 долара“.

Акциите на Stryker се върнаха с около 4% от началото на годината и достигнаха най-високия си връх в края на април. Текущата цена поддържа дивидентна доходност от 0.99%. Тъй като животът се връща към нормалното през следващите месеци, компанията се очаква да види по-големи обеми от процедури, което води до по-големи приходи.

Предвид застаряващото поколение, продуктите ѝ вероятно ще бъдат използвани от повече хора. Въпреки това, акциите са високо оценени. Авансовите коефициенти на P/E и P/S са съответно 27.78 и 6.59 пъти.

Заинтересованите инвеститори биха могли да намерят най-добрата стойност в района на 240 долара, коментира Гегел.

Take-Two Interactive (TTWO)

52-седмичен диапазон: 124.86 – 214.91 долара

Издателят на игри Take-Two Interactive продава продукти чрез своите дъщерни дружества Rockstar Games и 2K. Името на един от култовите продукти – Grand Theft Auto V (GTA V) – е добре познато на играчите по целия свят и носи големи приходи. Сред другите известни имена са NBA 2K, Civilization, Borderlands, Bioshock и Xcom. Индустрията за видеоигри беше един от ясните победители в дните на „стоене вкъщи“ по време на пандемията. Ръководството планира да пусне нови заглавия през следващите тримесечия.

През февруари Take-Two Interactive отчете силни резултати за третото тримесечие. Нетните приходи на база GAAP възлизат на 860.9 милиона долара в сравнение с 930.1 милиона долара през предходното тримесечие. Нетната печалба на база GAAP се е увеличила с 11% до 182.2 милиарда долара, или 1.57 долара на разредена акция, в сравнение със 163.6 милиона долара, или 1.43 долара на разредена акция, година по-рано. Към 31 декември 2020 г. компанията има парични средства и краткосрочни инвестиции в размер на 2.42 милиарда долара.

Главният изпълнителен директор Щраус Зелник каза:

„С невероятно силния празничен сезон, съчетан със способността ни непрекъснато да осигуряваме развлечения от най-високо качество, особено след като много хора продължават да стоят по домовете си, Take-Two осигури оперативни резултати, които значително надхвърлиха очакванията ни.“

От началото на годината акциите са спаднали с около 18%. TTWO акциите се отказаха от някои от последните си печалби, след като достигнаха рекорд в началото на февруари. Авансовите коефициенти на P/E и P/S са 33 и 5.95 пъти съответно.

Неотдавнашното изтегляне дава добра възможност за дългосрочни инвеститори. Редно е да се отбележи, че компанията ще отчете резултатите за четвъртото си тримесечие на 18 май. Заинтересованите инвеститори може да искат да анализират тези показатели, преди да закупят акции.

Verizon Communications (VZ)

52-седмичен диапазон: 52.85 – 61.95 долара

Последното име в списъка е телекомуникационният гигант Verizon Communications, който обслужва около 90.2 милиона абонаментни и 4 милиона предплатени телефонни клиенти. Verizon обяви резултатите за първото тримесечие на 2021 г. в края на април. Приходите нараснаха с 4% на годишна база до 32.867 милиарда долара. Общият растеж е много по-впечатляващ – с 25.4% на годишна база. Нетната реализирана печалба възлиза на 5.378 милиарда долара. Разредената печалба на акция е 1.27 долара. Преди година беше 1.00 долар. През тримесечието паричният поток от операции възлиза на 9.7 милиарда долара.

Финансовият директор Мат Елис каза:

„Постигнахме високи оперативни и финансови резултати, което ни даде положителен тласък в края на първото тримесечие. Високото качество, устойчивото нарастване на приходите от безжични услуги, възстановяването на приходите от безжично оборудване, силната инерция на Fios и отличните тенденции в медиите на Verizon доведоха до това.“

През декември акциите достигнаха 52-седмичен връх от 61.95 долара. Сега акциите струват само 60 долара. Текущата цена поддържа дивидентна доходност от 4.2%. Авансовите коефициенти на P/E и P/S на VZ акциите са 11.67 и 0.47 пъти съответно. Заинтересованите инвеститори биха могли да обмислят закупуването при спад, коментира Гегел.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

IPO-тата в глобален мащаб отчитат нови рекорди

Дж. Креймър: Време е да се препозиционирате