Снимка: Pixabay

Акциите на компанията за добив и анализ на данни Palantir Technologies (NYSE:PLTR) са в очите на инвеститорите от дебюта си на публичния пазар през септември 2002 г. на цена от 10 долара за акция. PLTR акциите се повишиха до 45 долара в края на януари по време на меме-акциите, след като привлякоха вниманието на инвеститорите на дребно на Reddit, коментира Тезджан Гегел от InvestorPlace.

Въпреки това, както често се случва с меме-акциите, този растеж не продължи дълго и до средата на май PLTR отново се понижиха до 17 долара. Сега акциите струват около 25 долара, като се търгуват около 36 пъти продажбите и 23 пъти счетоводната стойност.

Въпреки високата оценка, PLTR акциите показват голяма търговска активност, тъй като средният обем на пазара за 10 дни е около 41 милиона. За сравнение, същата цифра за акциите на GameStop (NYSE:GME) е 1.5 милиона.

Интересът на Уолстрийт към PLTR акциите също се дължи отчасти на държавните договори на високо ниво на групата. Например, както подчертава скорошно изследване, ръководено от Джонатан Д. Морено от Университета на Пенсилвания, компанията има „тесни връзки с военното разузнаване и правоприлагащите органи в САЩ и Европа... Техническите компании с достъп до коридорите на властта се опитват да се вградят в света на данните след пандемия чрез софтуерни пакети от висок клас...”

Днешната статия разглежда какво може да очакват PLTR акциите и как инвеститорите все още могат да печелят от Palantir Technologies.

Резултати от PLTR акциите за второто тримесечие

През второто тримесечие общите приходи на Palantir са се увеличили с 49% спрямо същия период на миналата година и са достигнали 376 милиона долара. Докато правителството все още представлява повече от 60% от приходите на Palantir, търговските приходи растат по-бързо от държавните приходи.

Коригираният оперативен марж е нараснал от 11% на 31%, което означава, че компанията има значителна ценова мощ. Докато нетната загуба на база GAAP се е увеличила до 138.6 милиона долара, Palantir е печеливша на коригирана основа, показвайки коригирана печалба на акция от 4 цента.

Краткосрочните перспективи за растеж на Palantir изглеждат обещаващи, като се има предвид, че общата оставаща стойност на сделката се е увеличила с 63% на 3.4 милиарда долара през второто тримесечие.

С други думи, стойността на съществуващите договори расте по-бързо от приходите и следователно има потенциал за силен бъдещ растеж, отбелязва анализаторът. С тази солидна инерция компанията удвои годишната си коригирана цел за свободен паричен поток до над 300 милиона долара.

Добавяне на акции на PLTR към портфейлите

Сред шест анкетирани анализатори PLTR акциите имат рейтинг „задържане“. Акциите имат 12-месечна средна целева цена от 25 долара, което означава малка промяна в сравнение с текущите нива. С други думи, акциите са в процес на консолидация. 12-месечният ценови диапазон в момента е между 18 и 31 долара.

Поради това инвеститорите, които купуват и държат акции, могат да обмислят инвестиране в ценните книжа на софтуерната компания, ако цената продължи да намалява, особено до нивото от 20 долара, коментира Гегел. Подобно отдръпване би подобрило границата на безопасност.

Като алтернатива може да помислите за закупуване на фонд за обмен (ETF), който има акции на Palantir като холдинг. Примерите за това са ARK Innovation ETF (NYSEARCA:ARKK), Defiance Next Gen Big Data ETF (NYSEARCA:BIGY), Renaissance IPO ETF (NYSEARCA:IPO) или SoFi Social 50 ETF (NYSEARCA:SFYF).

Опции за пут, обезпечени с пари в брой от акции на Palantir

Инвеститорите, които имат опит с опции, също биха могли да обмислят продажбата на опции за пут, обезпечени с пари в брой, коментира Гегел. Те биха били подходящи, ако понастоящем сте малко склонни към бичи или неутрално отношение към акциите на Palantir. Увеличаването на нивата на имплицитна волатилност (IV) през сезона на печалбата прави тази стратегия потенциално жизнеспособна за разглеждане, добавя тя.

Продажбата на опции за пут с парична гаранция носи приходи, тъй като продавачът получава премия. PLTR акциите струват около 24.70 долара. Сделката ще бъде продажбата на пут за 24 долара след изтичане на 19 ноември. А текущата премия за опция е 1.15 долара, отбелязва анализаторът. По този начин максималната печалба за продавача в деня на изтичане ще бъде 115 долара, без да се вземат предвид комисионните за търговия и разходите.

Ако опцията за пут е в пари (което означава, че пазарната цена на акциите на Palantir Technologies е по-ниска от цената на изпълнение от 24 долара) по всяко време преди или след изтичане на 19 ноември, тази опция за пут може да бъде присвоена. След това продавачът ще бъде задължен да купи 100 PLTR акции на цена от 24 щ.д. (т.е. общо 2400 щ.д.).

В този случай търговецът в крайна сметка ще притежава акциите на Palantir по-евтино от сегашното ниво от около 24.70 долара. Точката на прекъсване за този пример е цената за изпълнение (24 долара) минус получената премия за опция (1.15 долара), т.е. 22.85 долара. Това е цената, на която продавачът ще започне да носи загуби.

В заключение, имайте предвид, предупреждава Гегел, че изчисляването на максималната загуба предполага, че продавачът на пут е назначен за опция и е закупил 100 акции на Palantir на цена от 24 долара. Тогава, теоретично, акциите могат да паднат до нула.

Ако на продавача на пут е дадена опция, максималният риск е подобен на този на притежаването на акции, но частично компенсиран от получената премия (115 долара).

Обобщение на PLTR акциите

Palantir е водещ играч в областта на извличането на данни, анализа и сигурността. Той продължава да увеличава операциите. Компанията може потенциално да бъде една от най-важните софтуерни компании през следващото десетилетие.

Palantir има добра възможност да се възползва от огромните възможности на глобалния пазар на големи данни, чийто обем може да надхвърли 200 милиарда долара през следващите пет години. Ръководството прогнозира годишен ръст на приходите от най-малко 30% до 2025 г. Ако тази тенденция продължи, PLTR акциите ще изглеждат привлекателни дългосрочни инвестиции въпреки сегашната си висока оценка.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

3 акции от Интернет на нещата за покупка през четвъртото тримесечие

Тази професионална търговска платформа ще задоволи и най-претенциозните инвеститори