Снимка: iStock

Търговците на облигации на пазара на държавни опции се зареждат с мечи хеджове в очакване, че американските официални лица ще разкрият планове за по-големи облигации и ще отбележат продажби при тримесечното съобщение за възстановяване на средства в сряда, пише "Блумбърг".

Търсенето нараства в понеделник за защита срещу нарастващата доходност на държавните облигации на САЩ, като досега една открояваща се сделка е струвала впечатляващите 15 милиона долара премия. Позицията ще бъде от полза, ако 10-годишната доходност се повиши над 5,05%, като опцията изтича след около четири седмици.

Ако 10-годишната доходност се повиши до 5,20% до изтичането на опциите на 24 ноември, позицията ще донесе печалба от приблизително 20 милиона долара, според данни, събрани от "Блумбърг".

Тримесечното съобщение на Министерството на финансите за възстановяване на средства вече заплашва да засенчи решението на Федералния резерв за лихвените проценти в сряда, като пазарните участници се фокусират върху перспективите за предлагане и потенциала за повишаване на доходността на облигациите. 

Междувременно датираните от Фед суапове сега се оценяват само при 4% шанс централната банка да повиши референтните си лихвени проценти с 25 базисни пункта.

„Фед основно възложи паричната политика на Министерството на финансите“, каза Джордж Гонкалвес, ръководител на макростратегията на САЩ в MUFG.

„Пазарът на облигации върши много тежка работа и това е една от причините Фед вероятно да пропусне затягането на тази среща.“, добави Гонкалвес. 

Доходността по десетгодишните съкровищни облигации беше на ниво от около 4,89%, по-високо с 6 базисни пункта през деня към 10:20 ч. нюйоркско време.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

JPM: Има риск от спад за фондовия пазар в САЩ

Инвеститорите с най-нисък интерес към американските акции от 2005 г.