Снимка: iStock

Ралито на фондовия пазар все още е в ход, като индексът S&P 500 се възстанови през май. Сега това рали се ръководи предимно от технологични акции с висок растеж. Някои имена с уникална стойност обаче със сигурност привличат повече внимание, пишат от InvestorPlace.Знаете, компаниите с висок паричен поток и солидни баланси, които връщат капитала на акционерите.

Инвеститорите искат стабилност и търсят по-отбранително позициониране, за да балансират някои от рисковете, които предлагат различните акции с висок растеж. Разбира се, винаги можете да генерирате по-висок потенциал, като се придвижите нагоре в рисковия спектър. Въпреки това, не всеки инвеститор е готов да направи това в момента.

Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B)

Тази година започна добре за Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B), тъй като компанията отчете оперативна печалба от 11,22 милиарда долара. Това е 39% увеличение от 2023 г., което показва оптимистична перспектива. Печалбите на железниците бяха малко по-ниски, но печалбите от енергийния бизнес почти се удвоиха през последните 12 месеца.

Нещо повече, Уорън Бъфет разкри по-рано завоалирана инвестиция от 6,7 милиарда долара в Chubb, подробно описана в скорошно подаване на SEC. Този залог, скрит по време на натрупването, бележи продължаващото влияние на Бъфет върху инвестиционните тенденции. Глобалните операции на Chubb, включително забележително застраховане на бившия президент Тръмп, добавят интрига към последния ход на Berkshire.

Търгувайки сега при разумно съотношение цена-печалба от 21,5 пъти, акциите на BRK-B предлагат голяма стойност. Пазарът очаква 23,3% годишен ръст на печалбите до 2029 г. Това доведе до повишаване на рейтинга Купува. Понастоящем целевата цена на акциите е 490 долара, което показва консенсус от 18,2% ръст от текущите нива.

Occidental Petroleum (OXY)

Базираната в Хюстън петролна компания Occidental Petroleum (OXY) е сред водещите компании за проучване и добив на въглеводороди на пазара. Работи в Северна Африка, САЩ и Близкия изток.

Occidental отбеляза увеличение от 1 милиард долара на годишния свободен паричен поток с петрол за 70 долара за барел. Тази сделка доведе до увеличение на дивидента с 22% в началото на 2024 г. Освен това добавянето на CrownRock засили портфолиото на Occidental.

Миналата година компанията обяви партньорство с Amazon (AMZN) за внедряване на технология за улавяне на въглерод. Пазарът реагира положително на това сътрудничество, което увеличи приходите на Amazon със 150 милиона долара. Сделката също диверсифицира потоците от приходи на Occidental на фона на нарастващото търсене на устойчивост.

Тъй като петролната индустрия се насочва към екологични практики, Occidental се очертава като водеща петролна акция за закупуване. Инвеститорите трябва да купуват акции на OXY за значителни печалби в дългосрочен план.

Bank of America (BAC)

Друг ключов двигател в портфолиото на Бъфет е Bank of America (BAC). Компанията се откроява като една от най-добрите му банки, натрупвайки 13,2% от Berkshire Hathway. Миналия март BAC предложи стабилност на фона на секторния стрес от високите лихвени проценти. Въпреки предизвикателства като по-висока цена на капитала, прогнозните показатели на BofA предполагат потенциал, когато лихвите намалеят.

Таксите за инвестиционно банкиране на Bank of America бяха прогнозирани от главния изпълнителен директор Брайън Мойнихан да се увеличат с 10-15% през Q2, възстановявайки се след продължителен спад в индустрията. Мойнихан също така очаква нисък едноцифрен ръст на приходите от търговия, движен от представянето на акциите. Президентът на Goldman Sachs отбеляза по-бавно възстановяване на капиталовите пазари от тези на дълга.

Докато дигиталните активи привличат вниманието, Bank of America не ги приоритизира поради липса на клиентско търсене. Вместо това те се фокусират върху потенциала на AI да рационализира плащанията и да подобри изживяването на клиентите. Инициативи като Intelligent Receivables и разширяване на AI асистента Erica до корпоративни клиенти демонстрират ангажимента на компанията към иновациите.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Безумието GameStop продължава!

Петролът се насочва към седмична загуба